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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 621.00 | 51 561.00 | 16 059.00 | 67 621.00 |
AP Constructions | 150 493.00 | 149 357.00 | 1 135.00 | 150 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 046.00 | 142 654.00 | 19 392.00 | 162 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 519.00 | 1 041 220.00 | 365 299.00 | 1 406 519.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 406.00 | 1 384 793.00 | 426 613.00 | 1 811 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 442.00 | 5 162.00 | 832 281.00 | 837 442.00 |
BZ Autres créances | 437 855.00 | | 437 855.00 | 437 855.00 |
CF Disponibilités | 161 845.00 | | 161 845.00 | 161 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 074.00 | 5 162.00 | 1 475 912.00 | 1 481 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 480.00 | 1 389 955.00 | 1 902 525.00 | 3 292 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
CU Autres participations | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 388 515.00 | 484 420.00 | | 388 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 385.00 | 4 095.00 | | 142 385.00 |
DL TOTAL (I) | 581 764.00 | 539 379.00 | | 581 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 443.00 | 79 843.00 | | 189 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 916.00 | 495 740.00 | | 791 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 311.00 | 296 503.00 | | 326 311.00 |
EA Autres dettes | | 37 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 761.00 | 922 432.00 | | 1 320 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 525.00 | 1 461 811.00 | | 1 902 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 381.00 | 884 722.00 | | 1 191 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 405.00 | | 230 307.00 | 1 562 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 371.00 | | 228 307.00 | 1 558 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 2 000.00 | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 062.00 | 182 731.00 | | 1 202 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 062.00 | 182 731.00 | | 1 202 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 916.00 | 791 916.00 | | 791 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 831 269.00 | | | 831 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VC Groupe et associés | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 443.00 | 60 063.00 | 129 380.00 | 189 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 492.00 | | | 244 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 543.00 | 1 294 543.00 | | 1 294 543.00 |
VW T.V.A. | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 761.00 | 1 191 381.00 | 129 380.00 | 1 320 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 086.00 | 18 886.00 | | 22 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 573.00 | 82 412.00 | | 57 573.00 |
ST Autres comptes | 362 014.00 | 338 342.00 | | 362 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 611.00 | 499 212.00 | | 601 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 47 752.00 | | |
YT Sous‐traitance | 293 684.00 | 217 052.00 | | 293 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 247.00 | 10 924.00 | | 77 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 889.00 | 69 643.00 | | 49 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 976.00 | 88 529.00 | | 71 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 942.00 | 457 614.00 | | 571 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 622.00 | 241 960.00 | | 323 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 130.00 | 1 147 942.00 | | 1 392 130.00 |