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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 731.00 | 70 239.00 | 19 492.00 | 89 731.00 |
AP Constructions | 157 843.00 | 150 304.00 | 7 538.00 | 157 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 348.00 | 157 286.00 | 15 062.00 | 172 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 109.00 | 1 237 514.00 | 629 595.00 | 1 867 109.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 948.00 | 1 615 343.00 | 680 605.00 | 2 295 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 262.00 | | 1 003 262.00 | 1 003 262.00 |
BZ Autres créances | 427 722.00 | | 427 722.00 | 427 722.00 |
CF Disponibilités | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 846.00 | | 1 745 846.00 | 1 745 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 795.00 | 1 615 343.00 | 2 426 452.00 | 4 041 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 755 408.00 | 615 141.00 | | 755 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 357.00 | 140 267.00 | | 89 357.00 |
DL TOTAL (I) | 899 874.00 | 810 518.00 | | 899 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 255.00 | 550 556.00 | | 540 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378.00 | 13 162.00 | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 969.00 | 749 249.00 | | 515 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 975.00 | 415 015.00 | | 456 975.00 |
EA Autres dettes | | 27 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 526 577.00 | 1 755 096.00 | | 1 526 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 452.00 | 2 565 614.00 | | 2 426 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 103.00 | 1 393 494.00 | | 1 160 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 254.00 | | 134 449.00 | 2 196 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 2 293 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 200.00 | 2 287 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 781.00 | | 134 449.00 | 2 189 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 566.00 | 144 977.00 | 37 200.00 | 1 507 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 566.00 | 144 977.00 | 37 200.00 | 1 507 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 969.00 | 515 969.00 | | 515 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 262.00 | 1 003 262.00 | | 1 003 262.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VC Groupe et associés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 255.00 | 190 442.00 | 349 813.00 | 540 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
VP Divers | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 859.00 | 341 859.00 | | 341 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 195.00 | 1 446 195.00 | | 1 446 195.00 |
VW T.V.A. | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 577.00 | 1 176 764.00 | 349 813.00 | 1 526 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 227.00 | 18 851.00 | | 20 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 943.00 | 81 096.00 | | 92 943.00 |
ST Autres comptes | 430 871.00 | 387 563.00 | | 430 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 667.00 | 510 328.00 | | 456 667.00 |
YT Sous‐traitance | 211 902.00 | 212 848.00 | | 211 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 479.00 | 114 714.00 | | 155 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 333.00 | 92 408.00 | | 36 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 560.00 | 111 259.00 | | 56 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 249.00 | 643 521.00 | | 629 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 295.00 | 332 186.00 | | 330 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 861.00 | 1 306 550.00 | | 1 347 861.00 |