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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 021.00 | 51 561.00 | 30 459.00 | 82 021.00 |
AP Constructions | 150 493.00 | 149 571.00 | 922.00 | 150 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 046.00 | 154 038.00 | 8 008.00 | 162 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 072.00 | 1 034 724.00 | 640 348.00 | 1 675 072.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 859.00 | 1 389 895.00 | 694 965.00 | 2 084 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 376.00 | | 934 376.00 | 934 376.00 |
BZ Autres créances | 545 485.00 | | 545 485.00 | 545 485.00 |
CF Disponibilités | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 338.00 | | 1 626 338.00 | 1 626 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 197.00 | 1 389 895.00 | 2 321 303.00 | 3 711 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
CU Autres participations | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 764.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 526 655.00 | 388 515.00 | | 526 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 487.00 | 142 385.00 | | 138 487.00 |
DL TOTAL (I) | 720 251.00 | 581 764.00 | | 720 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 806.00 | 189 443.00 | | 340 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 708.00 | 791 916.00 | | 852 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 445.00 | 326 311.00 | | 394 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 052.00 | 1 320 761.00 | | 1 601 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 303.00 | 1 902 525.00 | | 2 321 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 914.00 | 1 191 381.00 | | 1 117 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 711.00 | | 421 773.00 | 1 792 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 820.00 | 2 078 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 820.00 | 2 069 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 678.00 | | 418 773.00 | 1 786 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | 3 000.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 793.00 | 140 921.00 | 135 820.00 | 1 384 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 793.00 | 140 921.00 | 135 820.00 | 1 384 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 708.00 | 852 708.00 | | 852 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 934 376.00 | 934 376.00 | | 934 376.00 |
VB T. V. A. | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VC Groupe et associés | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 806.00 | 99 237.00 | 241 569.00 | 340 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
VP Divers | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 848.00 | 323 848.00 | | 323 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 182.00 | 1 498 182.00 | | 1 498 182.00 |
VW T.V.A. | 210 042.00 | 210 042.00 | | 210 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 052.00 | 1 359 483.00 | 241 569.00 | 1 601 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 186.00 | 22 086.00 | | 25 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 471.00 | 57 573.00 | | 67 471.00 |
ST Autres comptes | 347 522.00 | 362 014.00 | | 347 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 831.00 | 601 611.00 | | 640 831.00 |
YT Sous‐traitance | 280 445.00 | 293 684.00 | | 280 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 905.00 | 77 247.00 | | 82 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 824.00 | 49 889.00 | | 47 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 010.00 | 71 976.00 | | 73 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 058.00 | 571 942.00 | | 603 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 843.00 | 323 622.00 | | 363 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 174.00 | 1 392 130.00 | | 1 419 174.00 |