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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 667.00 | 62 398.00 | 20 270.00 | 82 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 804.00 | | 670 804.00 | 670 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 002.00 | 69 636.00 | 4 599 366.00 | 4 669 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 480.00 | | 1 176 480.00 | 1 176 480.00 |
CF Disponibilités | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 464.00 | | 1 326 464.00 | 1 326 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 466.00 | 69 636.00 | 5 925 830.00 | 5 995 466.00 |
CU Autres participations | 3 906 573.00 | | 3 906 573.00 | 3 906 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 542 555.00 | 2 542 555.00 | | 2 542 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 432.00 | 1 744 076.00 | | 2 049 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 230.00 | 305 356.00 | | 386 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 526.00 | 4 642 296.00 | | 5 028 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 302.00 | 521 669.00 | | 118 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 816.00 | 521 634.00 | | 645 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 50 849.00 | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 83 826.00 | | 86 921.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 304.00 | 1 178 469.00 | | 897 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 830.00 | 5 820 765.00 | | 5 925 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 944.00 | | 43 301.00 | 4 649 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 243.00 | 4 579 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 243.00 | 4 669 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 738.00 | | 8 929.00 | 73 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568 968.00 | | 34 371.00 | 4 568 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 317.00 | 11 319.00 | | 58 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 570.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 649.00 | 10 749.00 | | 51 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 333.00 | 450 333.00 | | 450 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 804.00 | | | 670 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 165.00 | 111 686.00 | 6 479.00 | 118 165.00 |
VI Groupe et associés | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 634.00 | | | 402 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 724.00 | 65 201.00 | 672 523.00 | 737 724.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 304.00 | 890 825.00 | 6 479.00 | 897 304.00 |