| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 975.00 | 100 734.00 | 95 241.00 | 195 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 662.00 | 107 972.00 | 6 596 690.00 | 6 704 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 954.00 | 16 639.00 | 2 239 315.00 | 2 255 954.00 |
CF Disponibilités | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 203.00 | 16 639.00 | 2 538 564.00 | 2 555 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 865.00 | 124 611.00 | 9 135 254.00 | 9 259 865.00 |
CU Autres participations | 6 256 663.00 | | 6 256 663.00 | 6 256 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 542 555.00 | 2 542 555.00 | | 2 542 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 406.00 | 2 435 663.00 | | 2 459 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 979.00 | 372 450.00 | | 895 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 249.00 | 5 400 976.00 | | 5 948 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 134.00 | 1 986 576.00 | | 1 731 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 945.00 | 1 505 389.00 | | 1 141 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 144 228.00 | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 264.00 | 108 159.00 | | 178 264.00 |
EA Autres dettes | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 005.00 | 3 744 544.00 | | 3 187 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 254.00 | 9 145 520.00 | | 9 135 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 328.00 | | 1 035 328.00 | 1 035 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 328.00 | | 1 035 328.00 | 1 035 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 458.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 458.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -413.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 22 187.00 | | 10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 790.00 | 1 343 708.00 | | 2 074 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 811.00 | 971 259.00 | | 1 178 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 979.00 | 372 450.00 | | 895 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 926.00 | 9 893.00 | | 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 818.00 | | 22 374.00 | 6 959 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 530.00 | | 6 501 449.00 | 277 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 530.00 | | 6 704 662.00 | 277 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 601.00 | | 22 374.00 | 173 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778 979.00 | | | 6 778 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 676.00 | 28 296.00 | | 79 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 437.00 | 28 296.00 | | 72 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 639.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 894.00 | 646 894.00 | | 646 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 134.00 | 340 802.00 | 1 335 621.00 | 1 731 134.00 |
VI Groupe et associés | 495 051.00 | 495 051.00 | | 495 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 355.00 | | | 340 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 435.00 | 82 650.00 | 244 786.00 | 327 435.00 |
VW T.V.A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 005.00 | 1 796 673.00 | 1 335 621.00 | 3 187 005.00 |