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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 308.00 | 537.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 504.00 | 157 632.00 | 41 872.00 | 199 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 014.00 | 165 179.00 | 6 313 835.00 | 6 479 014.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089 137.00 | 9 547.00 | 2 079 591.00 | 2 089 137.00 |
CF Disponibilités | 2 428 258.00 | | 2 428 258.00 | 2 428 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 716.00 | 9 547.00 | 4 560 169.00 | 4 569 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 730.00 | 174 726.00 | 10 874 004.00 | 11 048 730.00 |
CU Autres participations | 6 256 663.00 | | 6 256 663.00 | 6 256 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 6 358 898.00 | 2 542 555.00 | | 6 358 898.00 |
DH Report à nouveau | | 3 549 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 072.00 | 963 065.00 | | 1 093 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 279.00 | 7 105 188.00 | | 7 502 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 095.00 | 1 264 725.00 | | 846 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 500.00 | 2 956 157.00 | | 2 088 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 20 735.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 453.00 | 148 098.00 | | 242 453.00 |
EA Autres dettes | 168 996.00 | 351 903.00 | | 168 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 726.00 | 4 741 617.00 | | 3 371 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 004.00 | 11 846 806.00 | | 10 874 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 154.00 | | 1 159 154.00 | 1 159 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 154.00 | | 1 159 154.00 | 1 159 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | 270.00 | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 270.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 200.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 200.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 70.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 283.00 | 29 256.00 | | 48 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 816.00 | 2 191 279.00 | | 2 442 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 743.00 | 1 228 214.00 | | 1 349 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 072.00 | 963 065.00 | | 1 093 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 895.00 | | 15 368.00 | 6 465 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 6 479 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 200 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 308.00 | | 2 291.00 | 200 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258 349.00 | | 13 077.00 | 6 258 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 401.00 | 30 027.00 | 2 249.00 | 137 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | 30 027.00 | 2 249.00 | 130 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 7 542.00 | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 7 542.00 | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 7 542.00 | | 2 005.00 |
UG ‐ Financières | | 7 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878 932.00 | 1 878 932.00 | | 1 878 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 996.00 | 168 996.00 | | 168 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 757.00 | 391 254.00 | 454 502.00 | 845 757.00 |
VI Groupe et associés | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 084.00 | 52 321.00 | 14 763.00 | 67 084.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 864.00 | 2 917 361.00 | 454 502.00 | 3 371 864.00 |