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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 837.00 | 99 501.00 | 97 336.00 | 196 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 783.00 | 106 739.00 | 6 500 044.00 | 6 606 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 955.00 | 2 906.00 | 1 453 049.00 | 1 455 955.00 |
CF Disponibilités | 725 294.00 | | 725 294.00 | 725 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 246.00 | 2 906.00 | 2 374 339.00 | 2 377 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 029.00 | 109 645.00 | 8 874 383.00 | 8 984 029.00 |
CU Autres participations | 6 256 663.00 | | 6 256 663.00 | 6 256 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 542 555.00 | 2 542 555.00 | | 2 542 555.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 919.00 | 2 459 406.00 | | 3 002 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 997.00 | 895 979.00 | | 902 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 780.00 | 5 948 249.00 | | 6 498 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 369.00 | 1 731 477.00 | | 1 433 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 596.00 | 1 141 945.00 | | 737 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 280.00 | | 31 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 228.00 | 178 264.00 | | 173 228.00 |
EA Autres dettes | | 104 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 603.00 | 3 187 005.00 | | 2 375 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 383.00 | 9 135 254.00 | | 8 874 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 442.00 | | 1 257 442.00 | 1 257 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 442.00 | | 1 257 442.00 | 1 257 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 627.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 058.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 573.00 | 1 058.00 | | 62 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 975.00 | -1 058.00 | | -35 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 715.00 | 10 320.00 | | 47 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 025.00 | 2 074 790.00 | | 2 297 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 027.00 | 1 178 811.00 | | 1 394 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 997.00 | 895 979.00 | | 902 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 662.00 | | 91 741.00 | 6 704 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 741.00 | 6 402 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 619.00 | 6 606 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 878.00 | 196 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 975.00 | | 91 741.00 | 195 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501 449.00 | | | 6 501 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972.00 | 27 627.00 | 28 860.00 | 107 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 734.00 | 27 627.00 | 28 860.00 | 100 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 639.00 | | 13 733.00 | 16 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 639.00 | | 13 733.00 | 16 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 639.00 | | 13 733.00 | 16 639.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 932.00 | 434 932.00 | | 434 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 794.00 | 350 802.00 | 1 081 992.00 | 1 432 794.00 |
VI Groupe et associés | 302 664.00 | 302 664.00 | | 302 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 740.00 | | | 345 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 042.00 | 195 997.00 | 146 045.00 | 342 042.00 |
VW T.V.A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 603.00 | 1 293 611.00 | 1 081 992.00 | 2 375 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |