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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 139.00 | 706.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 463.00 | 130 024.00 | 69 439.00 | 199 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 895.00 | 137 401.00 | 6 328 494.00 | 6 465 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696 447.00 | 2 005.00 | 3 694 442.00 | 3 696 447.00 |
CF Disponibilités | 1 704 098.00 | | 1 704 098.00 | 1 704 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 317.00 | 2 005.00 | 5 518 312.00 | 5 520 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 212.00 | 139 406.00 | 11 846 806.00 | 11 986 212.00 |
CU Autres participations | 6 256 663.00 | | 6 256 663.00 | 6 256 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 542 555.00 | 2 542 555.00 | | 2 542 555.00 |
DH Report à nouveau | 3 549 259.00 | 3 002 919.00 | | 3 549 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 065.00 | 902 997.00 | | 963 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105 188.00 | 6 498 780.00 | | 7 105 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 725.00 | 1 433 369.00 | | 1 264 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 157.00 | 737 596.00 | | 2 956 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 31 410.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 098.00 | 173 228.00 | | 148 098.00 |
EA Autres dettes | 351 903.00 | | | 351 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 617.00 | 2 375 603.00 | | 4 741 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 806.00 | 8 874 383.00 | | 11 846 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 621.00 | | 1 008 621.00 | 1 008 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 621.00 | | 1 008 621.00 | 1 008 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 662.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 932.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 26 598.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 555.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 62 573.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -35 975.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 47 715.00 | | 29 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 279.00 | 2 297 025.00 | | 2 191 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 214.00 | 1 394 027.00 | | 1 228 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 065.00 | 902 997.00 | | 963 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 783.00 | | 3 470.00 | 6 606 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 358.00 | 6 258 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 358.00 | 6 465 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 837.00 | | 3 470.00 | 196 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402 708.00 | | | 6 402 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 739.00 | 30 662.00 | | 106 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 501.00 | 30 662.00 | | 99 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | 902.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | 902.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | | 902.00 | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 649 394.00 | 2 649 394.00 | | 2 649 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 903.00 | 351 903.00 | | 351 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 443.00 | 418 882.00 | 845 561.00 | 1 264 443.00 |
VI Groupe et associés | 306 763.00 | 306 763.00 | | 306 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 458.00 | 119 772.00 | 1 686.00 | 121 458.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 617.00 | 3 896 057.00 | 845 561.00 | 4 741 617.00 |