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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 601.00 | 72 437.00 | 101 164.00 | 173 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 572.00 | | 520 572.00 | 520 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 818.00 | 79 676.00 | 6 880 142.00 | 6 959 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055 954.00 | | 2 055 954.00 | 2 055 954.00 |
CF Disponibilités | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 378.00 | | 2 265 378.00 | 2 265 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 196.00 | 79 676.00 | 9 145 520.00 | 9 225 196.00 |
CU Autres participations | 6 256 663.00 | | 6 256 663.00 | 6 256 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 542 555.00 | 2 542 555.00 | | 2 542 555.00 |
DH Report à nouveau | 2 435 663.00 | 2 049 432.00 | | 2 435 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 450.00 | 386 230.00 | | 372 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 976.00 | 5 028 526.00 | | 5 400 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 769.00 | 118 302.00 | | 1 986 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 389.00 | 645 816.00 | | 1 505 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 228.00 | 46 266.00 | | 144 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 159.00 | 86 921.00 | | 108 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 544.00 | 897 304.00 | | 3 744 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 520.00 | 5 925 830.00 | | 9 145 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 298.00 | | 841 298.00 | 841 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 298.00 | | 841 298.00 | 841 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 158.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 158.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -158.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 26 210.00 | | 22 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 708.00 | 1 248 977.00 | | 1 343 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 259.00 | 862 746.00 | | 971 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 450.00 | 386 230.00 | | 372 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 893.00 | 13 898.00 | | 9 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 002.00 | | 2 441 049.00 | 4 669 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 232.00 | 6 778 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 232.00 | 6 959 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 667.00 | | 90 934.00 | 82 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 096.00 | | 2 350 115.00 | 4 579 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 636.00 | 10 040.00 | | 69 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | 10 040.00 | | 62 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 265.00 | 1 311 265.00 | | 1 311 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 572.00 | | | 520 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 576.00 | 320 016.00 | 1 285 015.00 | 1 986 576.00 |
VI Groupe et associés | 194 124.00 | 194 124.00 | | 194 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 224.00 | | | 372 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 726.00 | 112 410.00 | 522 316.00 | 634 726.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 544.00 | 2 077 984.00 | 1 285 015.00 | 3 744 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |