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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 5 506.00 | 5 106.00 | 10 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 107.00 | 4 693.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425.00 | 20 973.00 | 25 452.00 | 46 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 337.00 | 38 085.00 | 47 252.00 | 85 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 915.00 | 2 626.00 | 13 289.00 | 15 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 318.00 | | 398 318.00 | 398 318.00 |
BZ Autres créances | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 620.00 | 2 626.00 | 708 993.00 | 711 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 956.00 | 40 712.00 | 756 245.00 | 796 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 162 186.00 | 137 832.00 | | 162 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | 24 354.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 196 016.00 | 178 956.00 | | 196 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 273.00 | 24 147.00 | | 46 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 945.00 | 71 505.00 | | 72 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 221.00 | 2 430.00 | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 708.00 | 122 035.00 | | 172 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | 82 406.00 | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | 102 375.00 | 31 040.00 | | 102 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 638.00 | 102 326.00 | | 84 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 229.00 | 435 889.00 | | 560 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 245.00 | 614 844.00 | | 756 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 309.00 | 430 066.00 | | 529 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 887.00 | | 1 654 887.00 | 1 654 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 4 107.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -4 107.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 5 734.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 432.00 | 1 362 324.00 | | 1 657 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 372.00 | 1 337 970.00 | | 1 640 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 060.00 | 24 354.00 | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 567.00 | | 10 208.00 | 78 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 85 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | 10 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 52 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 6 701.00 | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 508.00 | | 3 507.00 | 50 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 10 038.00 | 3 438.00 | 20 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 2 697.00 | 1 647.00 | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 7 341.00 | 1 791.00 | 16 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 296.00 | | 669.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 796.00 | | 669.00 | 13 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 796.00 | | 669.00 | 13 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 600.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 318.00 | | | 398 318.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 041.00 | 33 422.00 | 12 619.00 | 46 041.00 |
VI Groupe et associés | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 348.00 | 474 948.00 | 11 400.00 | 486 348.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 008.00 | 528 389.00 | 12 619.00 | 541 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |