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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 406.00 | 104.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 3 510.00 | 2 953.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 572.00 | 36 766.00 | 15 806.00 | 52 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 445.00 | 62 182.00 | 30 263.00 | 92 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | 5 121.00 | 3 509.00 | 8 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 388.00 | 11 878.00 | 291 510.00 | 303 388.00 |
BZ Autres créances | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 189.00 | 16 999.00 | 534 190.00 | 551 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 634.00 | 79 181.00 | 564 453.00 | 643 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 269 762.00 | 182 242.00 | | 269 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 87 520.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 294 821.00 | 286 531.00 | | 294 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 253.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 45 190.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 547.00 | 43 487.00 | | 61 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 107 623.00 | | 100 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 437.00 | 59 210.00 | | 44 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 863.00 | 73 042.00 | | 60 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 632.00 | 333 197.00 | | 269 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 453.00 | 619 728.00 | | 564 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 085.00 | 289 710.00 | | 208 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 045.00 | | 960.00 | 92 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 92 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | 184.00 | 11 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | | 776.00 | 58 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 559.00 | 7 682.00 | 559.00 | 44 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 2 466.00 | 559.00 | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | 5 216.00 | | 35 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 820.00 | 1 301.00 | | 3 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | 5 889.00 | | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 309.00 | 7 190.00 | | 20 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | 7 190.00 | | 20 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 558.00 | 281 558.00 | | 281 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VB T. V. A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 755.00 | 407 355.00 | 11 400.00 | 418 755.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 085.00 | 208 085.00 | | 208 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |