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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 9 499.00 | 2 386.00 | 11 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 2 696.00 | 3 767.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 32 364.00 | 19 432.00 | 51 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 045.00 | 55 059.00 | 36 985.00 | 92 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 862.00 | 3 820.00 | 6 042.00 | 9 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 517.00 | 5 989.00 | 311 528.00 | 317 517.00 |
BZ Autres créances | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 553.00 | 9 809.00 | 582 743.00 | 592 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 597.00 | 64 869.00 | 619 728.00 | 684 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 182 242.00 | 179 246.00 | | 182 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 520.00 | 2 995.00 | | 87 520.00 |
DL TOTAL (I) | 286 531.00 | 199 011.00 | | 286 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 12 957.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 190.00 | 74 152.00 | | 45 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 487.00 | 76 917.00 | | 43 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | 157 420.00 | | 107 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 64 582.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 15 587.00 | | 4 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 042.00 | 75 050.00 | | 73 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 197.00 | 476 665.00 | | 333 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 728.00 | 675 675.00 | | 619 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 710.00 | 399 748.00 | | 289 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 802.00 | | 2 529.00 | 90 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 92 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 11 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 58 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 529.00 | | 1 946.00 | 10 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | | 583.00 | 58 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 766.00 | 11 080.00 | 1 287.00 | 34 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 4 046.00 | 590.00 | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | 7 034.00 | 698.00 | 28 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 404.00 | 416.00 | | 3 404.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 904.00 | 6 405.00 | | 13 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 904.00 | 6 405.00 | | 13 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 687.00 | | | 295 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VB T. V. A. | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 735.00 | 430 335.00 | 11 400.00 | 441 735.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |