| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 507.00 | 25 220.00 | 77 287.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 4 670.00 | 1 793.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 237.00 | 41 203.00 | 12 034.00 | 53 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 108.00 | 81 593.00 | 102 515.00 | 184 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | 2 765.00 | 3 044.00 | 5 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
BZ Autres créances | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CF Disponibilités | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 962.00 | 2 765.00 | 604 197.00 | 606 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 070.00 | 84 358.00 | 706 712.00 | 791 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 269 560.00 | 278 052.00 | | 269 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 116.00 | -8 492.00 | | -35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 251 213.00 | 286 329.00 | | 251 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 308.00 | 220.00 | | 165 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 552.00 | 12 548.00 | | 62 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 155.00 | 71 431.00 | | 111 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 226.00 | 51 653.00 | | 53 226.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 26 844.00 | | 8 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 413.00 | 57 504.00 | | 54 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 499.00 | 222 564.00 | | 455 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 712.00 | 508 894.00 | | 706 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 947.00 | 210 016.00 | | 392 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 269.00 | | 36 090.00 | 151 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 184 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 995.00 | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 59 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 763.00 | | 34 739.00 | 70 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 606.00 | | 1 351.00 | 58 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 449.00 | 18 896.00 | 3 252.00 | 55 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 16 224.00 | 2 995.00 | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 459.00 | 2 672.00 | 257.00 | 43 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 931.00 | 167.00 | 2 765.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 431.00 | 167.00 | 13 265.00 | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 431.00 | 167.00 | 13 265.00 | 13 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VB T. V. A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 725.00 | 354 325.00 | 11 400.00 | 365 725.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 947.00 | 392 947.00 | | 392 947.00 |