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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 763.00 | 11 990.00 | 58 773.00 | 70 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 4 090.00 | 2 373.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 143.00 | 39 369.00 | 12 775.00 | 52 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 269.00 | 65 949.00 | 85 320.00 | 151 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | 2 931.00 | 3 636.00 | 6 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
BZ Autres créances | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
CF Disponibilités | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 504.00 | 2 931.00 | 423 573.00 | 426 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 774.00 | 68 880.00 | 508 894.00 | 577 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 278 052.00 | 269 762.00 | | 278 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 492.00 | 8 290.00 | | -8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 286 329.00 | 294 821.00 | | 286 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 237.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 2 338.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 548.00 | 61 547.00 | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 431.00 | 100 209.00 | | 71 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 44 437.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 5.00 | | 26 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 504.00 | 60 863.00 | | 57 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 564.00 | 269 632.00 | | 222 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 894.00 | 564 453.00 | | 508 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 016.00 | 208 085.00 | | 210 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 3 647.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 3 647.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -3 647.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 172.00 | -17 395.00 | | -13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 551.00 | 1 095 708.00 | | 1 102 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 043.00 | 1 087 417.00 | | 1 111 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 492.00 | 8 290.00 | | -8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 445.00 | | 61 341.00 | 92 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 151 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | 70 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 58 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 61 087.00 | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | | 254.00 | 59 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 682.00 | 6 284.00 | 2 517.00 | 51 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | 2 418.00 | 1 834.00 | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 276.00 | 3 866.00 | 683.00 | 40 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 121.00 | | 2 190.00 | 5 121.00 |
6T Sur comptes clients | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | | 14 068.00 | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | | 14 068.00 | 27 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 954.00 | 338 554.00 | 11 400.00 | 349 954.00 |
VW T.V.A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 016.00 | 210 016.00 | | 210 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |