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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 6 043.00 | 4 486.00 | 10 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 1 784.00 | 4 679.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 910.00 | 26 939.00 | 24 971.00 | 51 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 802.00 | 45 266.00 | 45 536.00 | 90 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 452.00 | 3 404.00 | 7 048.00 | 10 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 072.00 | | 358 072.00 | 358 072.00 |
BZ Autres créances | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 544.00 | 3 404.00 | 630 139.00 | 633 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 346.00 | 48 670.00 | 675 675.00 | 724 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 179 246.00 | 162 186.00 | | 179 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 17 060.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 199 011.00 | 196 016.00 | | 199 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | 46 273.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 152.00 | 72 945.00 | | 74 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 917.00 | 19 221.00 | | 76 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 420.00 | 172 708.00 | | 157 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 582.00 | 62 068.00 | | 64 582.00 |
EA Autres dettes | 15 587.00 | 102 375.00 | | 15 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 050.00 | 84 638.00 | | 75 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 665.00 | 560 229.00 | | 476 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 675.00 | 756 245.00 | | 675 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 748.00 | 528 389.00 | | 399 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 815.00 | 1 015 667.00 | 1 370 482.00 | 354 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 815.00 | 1 015 667.00 | 1 370 482.00 | 354 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 4 155.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 167.00 | 1 657 432.00 | | 1 373 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 172.00 | 1 640 372.00 | | 1 370 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 17 060.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 337.00 | | 8 732.00 | 85 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 90 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 10 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 58 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 612.00 | | 2 106.00 | 10 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 225.00 | | 6 626.00 | 52 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 585.00 | 9 848.00 | 2 667.00 | 27 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 726.00 | 2 189.00 | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 7 122.00 | 478.00 | 22 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 626.00 | 778.00 | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 126.00 | 778.00 | | 13 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 126.00 | 778.00 | | 13 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 358 072.00 | | | 358 072.00 |
VB T. V. A. | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VI Groupe et associés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 009.00 | 420 609.00 | 11 400.00 | 432 009.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 748.00 | 399 748.00 | | 399 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |