| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 120.00 | 11 622.00 | 11 498.00 | 23 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 877.00 | 78 723.00 | 18 154.00 | 96 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 146.00 | 90 345.00 | 35 801.00 | 126 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 323.00 | 6 723.00 | 341 600.00 | 348 323.00 |
BZ Autres créances | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 229.00 | 6 723.00 | 593 505.00 | 600 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 374.00 | 97 068.00 | 629 306.00 | 726 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DL TOTAL (I) | 347 083.00 | | | 347 083.00 |
DP Provisions pour risques | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 952.00 | | | 275 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 306.00 | | | 629 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 536.00 | | 1 435 536.00 | 1 435 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 536.00 | | 1 435 536.00 | 1 435 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 513.00 | | | 1 438 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 338.00 | | | 1 385 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 392.00 | | 11 754.00 | 114 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 243.00 | | 11 754.00 | 108 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 320.00 | 10 025.00 | | 80 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 10 025.00 | | 80 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 340 265.00 | | | 340 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 818.00 | 7 846.00 | 10 972.00 | 18 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VP Divers | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 077.00 | 400 928.00 | 6 149.00 | 407 077.00 |
VW T.V.A. | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 952.00 | 264 980.00 | 10 972.00 | 275 952.00 |