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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 120.00 | 15 646.00 | 18 474.00 | 34 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 508.00 | 87 814.00 | 15 694.00 | 103 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 827.00 | 103 460.00 | 40 367.00 | 143 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 366.00 | 6 723.00 | 268 643.00 | 275 366.00 |
BZ Autres créances | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 841.00 | 6 723.00 | 447 118.00 | 453 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 668.00 | 110 183.00 | 487 485.00 | 597 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 896.00 | | | -81 896.00 |
DL TOTAL (I) | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 298.00 | | | 282 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 485.00 | | | 487 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 299.00 | | | 279 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 986.00 | | 1 582 986.00 | 1 582 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 986.00 | | 1 582 986.00 | 1 582 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 432.00 | | | 1 591 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 327.00 | | | 1 673 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 896.00 | | | -81 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 146.00 | | 17 682.00 | 126 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 997.00 | | 17 632.00 | 119 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | 50.00 | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 13 116.00 | | 90 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 13 116.00 | | 90 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | | 6 272.00 | 12 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VC Groupe et associés | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 972.00 | 7 973.00 | 2 999.00 | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VP Divers | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 542.00 | 339 343.00 | 6 199.00 | 345 542.00 |
VW T.V.A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 298.00 | 279 299.00 | 2 999.00 | 282 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |