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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 125.00 | 23 032.00 | 9 093.00 | 32 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 055.00 | 85 675.00 | 22 380.00 | 108 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 379.00 | 108 707.00 | 37 672.00 | 146 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 794.00 | | 276 794.00 | 276 794.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 446 125.00 | | 446 125.00 | 446 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 839.00 | | 845 839.00 | 845 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 218.00 | 108 707.00 | 883 511.00 | 992 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | | | 165 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DL TOTAL (I) | 260 534.00 | | | 260 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 210.00 | | | 207 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 977.00 | | | 622 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 511.00 | | | 883 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 958.00 | | | 335 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 107.00 | | 1 590 107.00 | 1 590 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 107.00 | | 1 590 107.00 | 1 590 107.00 |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 054.00 | | | 1 594 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 809.00 | | | 1 531 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 359.00 | | 2 848.00 | 176 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 827.00 | 146 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 827.00 | 140 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 160.00 | | 2 848.00 | 170 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 659.00 | 16 876.00 | 32 827.00 | 124 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 659.00 | 16 876.00 | 32 827.00 | 124 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 210.00 | 207 210.00 | | 207 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 276 794.00 | 276 794.00 | | 276 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VC Groupe et associés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 970.00 | 7 951.00 | 287 019.00 | 294 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 407.00 | 362 209.00 | 6 199.00 | 368 407.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 977.00 | 335 958.00 | 287 019.00 | 622 977.00 |