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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 866.00 | 25 854.00 | 15 013.00 | 40 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 294.00 | 98 805.00 | 30 489.00 | 129 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 359.00 | 124 659.00 | 51 700.00 | 176 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 152.00 | | 271 152.00 | 271 152.00 |
BZ Autres créances | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CF Disponibilités | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 109.00 | | 589 109.00 | 589 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 468.00 | 124 659.00 | 640 810.00 | 765 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
DL TOTAL (I) | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 810.00 | | | 640 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 127.00 | | | 314 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 696.00 | | 1 776 696.00 | 1 776 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 696.00 | | 1 776 696.00 | 1 776 696.00 |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 788.00 | | | 1 790 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 468.00 | | | 1 719 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 969.00 | | 16 577.00 | 159 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 176 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 170 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 771.00 | | 16 577.00 | 153 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 253.00 | 18 593.00 | 187.00 | 106 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 253.00 | 18 593.00 | 187.00 | 106 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 271 152.00 | 271 152.00 | | 271 152.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 291.00 | 7 897.00 | 22 394.00 | 30 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 763.00 | 390 565.00 | 6 199.00 | 396 763.00 |
VW T.V.A. | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 521.00 | 314 127.00 | 22 394.00 | 336 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |