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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 20 292.00 | 17 247.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 231.00 | 85 961.00 | 30 271.00 | 116 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 969.00 | 106 253.00 | 53 716.00 | 159 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 984.00 | | 439 984.00 | 439 984.00 |
BZ Autres créances | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 387.00 | | 698 387.00 | 698 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 356.00 | 106 253.00 | 752 104.00 | 858 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 187.00 | | | 172 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
DL TOTAL (I) | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 135.00 | | | 419 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 104.00 | | | 752 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 252.00 | | | 398 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 927.00 | | 1 939 927.00 | 1 939 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 927.00 | | 1 939 927.00 | 1 939 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 309.00 | | | 1 950 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 528.00 | | | 1 822 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 827.00 | | 28 419.00 | 143 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 159 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 277.00 | 153 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 629.00 | | 28 419.00 | 137 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 460.00 | 15 069.00 | 12 277.00 | 103 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 460.00 | 15 069.00 | 12 277.00 | 103 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 439 984.00 | 439 984.00 | | 439 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VC Groupe et associés | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 999.00 | 8 116.00 | 20 883.00 | 28 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 350.00 | 602 151.00 | 6 199.00 | 608 350.00 |
VW T.V.A. | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 135.00 | 398 252.00 | 20 883.00 | 419 135.00 |