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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 574.00 | 29 977.00 | 8 597.00 | 38 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 928.00 | 80 241.00 | 12 688.00 | 92 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 821.00 | 110 217.00 | 27 604.00 | 137 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
BZ Autres créances | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
CF Disponibilités | 276 517.00 | | 276 517.00 | 276 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 422.00 | | 854 422.00 | 854 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 242.00 | 110 217.00 | 882 025.00 | 992 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
DL TOTAL (I) | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 102.00 | | | 212 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 492.00 | | | 652 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 025.00 | | | 882 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 131.00 | | | 421 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 852.00 | | 2 008 852.00 | 2 008 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 852.00 | | 2 008 852.00 | 2 008 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 506.00 | | | 2 022 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 506.00 | | | 1 931 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 379.00 | | 7 092.00 | 146 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 137 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 131 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 180.00 | | 6 972.00 | 140 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 120.00 | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 707.00 | 17 161.00 | 15 650.00 | 108 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | 17 161.00 | 15 650.00 | 108 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 359 757.00 | 359 757.00 | | 359 757.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 963.00 | 58 602.00 | 231 361.00 | 289 963.00 |
VI Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 652.00 | 530 334.00 | 6 319.00 | 536 652.00 |
VW T.V.A. | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 492.00 | 421 131.00 | 231 361.00 | 652 492.00 |