| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 26 879.00 | 709.00 | 27 587.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 1 043.00 | 7 817.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 173.00 | 1 927.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 368.00 | 128 254.00 | 64 114.00 | 192 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 275.00 | 157 348.00 | 84 927.00 | 242 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 710.00 | 184 698.00 | 2 732 012.00 | 2 916 710.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 534.00 | 184 698.00 | 2 964 836.00 | 3 149 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 809.00 | 342 046.00 | 3 049 763.00 | 3 391 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 058.00 | 567 532.00 | | 668 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 842.00 | 100 527.00 | | 262 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 095 900.00 | 833 097.00 | | 1 095 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 143.00 | 82 582.00 | | 82 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 28 456.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 553.00 | 1 103 264.00 | | 949 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 087.00 | 543 440.00 | | 860 087.00 |
EA Autres dettes | 33 576.00 | 38 439.00 | | 33 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 388.00 | 9 750.00 | | 25 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 863.00 | 1 805 932.00 | | 1 953 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 763.00 | 2 639 029.00 | | 3 049 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 264.00 | 1 766 143.00 | | 1 911 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 332.00 | | 21 078.00 | 221 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 385.00 | | 19 078.00 | 185 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 2 000.00 | 8 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 926.00 | 20 888.00 | 5.00 | 135 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | 20 888.00 | 5.00 | 109 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 150 217.00 | 37 200.00 | 2 719.00 | 150 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 217.00 | 37 200.00 | 2 719.00 | 150 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 256.00 | 37 200.00 | 2 757.00 | 150 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 200.00 | 2 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 553.00 | 949 553.00 | | 949 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 710.00 | | | 2 916 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 143.00 | 39 544.00 | 42 599.00 | 82 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 256.00 | 2 992 256.00 | | 2 992 256.00 |
VW T.V.A. | 644 163.00 | 644 163.00 | | 644 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 864.00 | 1 911 266.00 | 42 599.00 | 1 953 864.00 |