| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 27 379.00 | 209.00 | 27 587.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 1 831.00 | 7 029.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 732.00 | 1 368.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 873.00 | 149 102.00 | 51 771.00 | 200 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 780.00 | 180 044.00 | 70 737.00 | 250 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 204.00 | 189 297.00 | 2 735 907.00 | 2 925 204.00 |
BZ Autres créances | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CF Disponibilités | 436 228.00 | | 436 228.00 | 436 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 929.00 | 189 297.00 | 3 328 632.00 | 3 517 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 710.00 | 369 341.00 | 3 399 369.00 | 3 768 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 900.00 | 668 058.00 | | 930 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 959.00 | 262 842.00 | | 408 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 859.00 | 1 095 900.00 | | 1 504 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 223.00 | 82 143.00 | | 71 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 3 116.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 922.00 | 949 553.00 | | 1 056 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 274.00 | 860 087.00 | | 750 274.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | 33 576.00 | | 14 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 25 388.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 510.00 | 1 953 863.00 | | 1 894 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 369.00 | 3 049 763.00 | | 3 399 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 043.00 | 1 911 264.00 | | 1 874 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 615 259.00 | 615 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 782 594.00 | | 9 782 594.00 | 9 782 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 594.00 | 615 259.00 | 10 397 854.00 | 9 782 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 290 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 625.00 | |
GE Autres charges | | | 44 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 3 136.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 415.00 | 41 925.00 | | 5 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | 38.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 41 963.00 | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 607.00 | 396.00 | | 19 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 491.00 | 130.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | 526.00 | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 786.00 | 41 438.00 | | -18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 510.00 | 125 962.00 | | 201 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 558.00 | 8 959 693.00 | | 10 456 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 599.00 | 8 696 851.00 | | 10 047 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 959.00 | 262 842.00 | | 408 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 214.00 | 31 791.00 | | 29 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 275.00 | | 15 971.00 | 242 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 250 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 465.00 | 212 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 328.00 | | 15 971.00 | 204 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 349.00 | 24 170.00 | 1 975.00 | 157 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 470.00 | 24 170.00 | 1 975.00 | 130 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 698.00 | 48 625.00 | 44 026.00 | 184 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 698.00 | 48 625.00 | 44 026.00 | 184 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 698.00 | 48 625.00 | 44 026.00 | 184 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 625.00 | 44 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 922.00 | 1 056 922.00 | | 1 056 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 414.00 | | | 2 704 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
VB T. V. A. | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 223.00 | 50 756.00 | 20 467.00 | 71 223.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 060.00 | 2 860 911.00 | 231 149.00 | 3 092 060.00 |
VW T.V.A. | 500 402.00 | 500 402.00 | | 500 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 511.00 | 1 874 044.00 | 20 467.00 | 1 894 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |