| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 987.00 | 32 387.00 | 9 600.00 | 41 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 028.00 | | 313 028.00 | 313 028.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 717.00 | 105 236.00 | 110 481.00 | 215 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 142.00 | 140 723.00 | 486 419.00 | 627 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 790.00 | 213 712.00 | 1 564 079.00 | 1 777 790.00 |
BZ Autres créances | 299 128.00 | | 299 128.00 | 299 128.00 |
CF Disponibilités | 1 128 089.00 | | 1 128 089.00 | 1 128 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 247.00 | 213 712.00 | 3 029 535.00 | 3 243 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 389.00 | 354 434.00 | 3 515 955.00 | 3 870 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 149.00 | 967.00 | | 280 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 899.00 | 279 182.00 | | 431 899.00 |
DL TOTAL (I) | 877 048.00 | 445 149.00 | | 877 048.00 |
DP Provisions pour risques | 204 500.00 | 164 500.00 | | 204 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 500.00 | 164 500.00 | | 204 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 421.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 827.00 | 1 079 242.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 764.00 | 318 685.00 | | 1 608 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 337.00 | 871 531.00 | | 753 337.00 |
EA Autres dettes | 54 512.00 | 43 390.00 | | 54 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 407.00 | 2 313 270.00 | | 2 434 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 955.00 | 2 922 918.00 | | 3 515 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 745 211.00 | | 7 745 211.00 | 7 745 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 211.00 | | 7 745 211.00 | 7 745 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980.00 | 3 470.00 | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | 3 470.00 | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 399.00 | 7 657.00 | | 20 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 7 657.00 | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | -4 187.00 | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 907.00 | 109 819.00 | | 148 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 166.00 | 9 219 548.00 | | 7 889 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 267.00 | 8 940 366.00 | | 7 457 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 899.00 | 279 182.00 | | 431 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 367.00 | | 167 203.00 | 624 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 47 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 428.00 | 627 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 355 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 823.00 | 224 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 459.00 | | 144 956.00 | 224 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 011.00 | | 17 635.00 | 356 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 897.00 | | 4 612.00 | 43 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 593.00 | 43 953.00 | 148 823.00 | 245 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 587.00 | 4 800.00 | | 27 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 006.00 | 39 153.00 | 148 823.00 | 218 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | 40 000.00 | | 164 500.00 |
6T Sur comptes clients | 318 073.00 | 5 380.00 | 109 742.00 | 318 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 073.00 | 5 380.00 | 109 742.00 | 318 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 573.00 | 45 380.00 | 109 742.00 | 482 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 764.00 | 1 608 764.00 | | 1 608 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 149.00 | 1 525 149.00 | | 1 525 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
VB T. V. A. | 289 478.00 | 289 478.00 | | 289 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 318.00 | 2 114 014.00 | 47 305.00 | 2 161 318.00 |
VW T.V.A. | 622 122.00 | 622 122.00 | | 622 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 407.00 | 2 434 407.00 | | 2 434 407.00 |