| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 872.00 | | 196 872.00 | 196 872.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 4 196.00 | 4 664.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 051.00 | 210 710.00 | 133 340.00 | 344 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 367.00 | 245 593.00 | 378 773.00 | 624 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 595.00 | 318 073.00 | 1 351 522.00 | 1 669 595.00 |
BZ Autres créances | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
CF Disponibilités | 945 584.00 | | 945 584.00 | 945 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 218.00 | 318 073.00 | 2 544 145.00 | 2 862 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 585.00 | 563 666.00 | 2 922 918.00 | 3 486 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 486 055.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 182.00 | 590 912.00 | | 279 182.00 |
DL TOTAL (I) | 445 149.00 | 1 241 967.00 | | 445 149.00 |
DP Provisions pour risques | 164 500.00 | 74 500.00 | | 164 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 500.00 | 74 500.00 | | 164 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 11 602.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 242.00 | 1 000 000.00 | | 1 079 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 685.00 | 1 846 957.00 | | 318 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 531.00 | 1 218 280.00 | | 871 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 43 390.00 | 16 392.00 | | 43 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 270.00 | 4 094 425.00 | | 2 313 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 918.00 | 5 410 892.00 | | 2 922 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 242.00 | | | 1 079 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 031 452.00 | | 9 031 452.00 | 9 031 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 452.00 | | 9 031 452.00 | 9 031 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 1 879.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | 25 984.00 | | 7 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 25 984.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | -24 105.00 | | -4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 819.00 | 237 951.00 | | 109 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 548.00 | 11 614 761.00 | | 9 219 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 366.00 | 11 023 849.00 | | 8 940 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 182.00 | 590 912.00 | | 279 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 394.00 | | 280 703.00 | 344 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 43 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 624 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 781.00 | | 134 678.00 | 89 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 691.00 | | 126 320.00 | 229 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 922.00 | | 19 705.00 | 24 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 283.00 | 26 311.00 | | 219 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 696.00 | 26 311.00 | | 191 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 90 000.00 | | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 246 026.00 | 236 188.00 | 164 142.00 | 246 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 026.00 | 236 188.00 | 164 142.00 | 246 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 526.00 | 326 188.00 | 164 142.00 | 320 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 685.00 | 318 685.00 | | 318 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 620.00 | 1 284 620.00 | | 1 284 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 975.00 | | 384 975.00 | 384 975.00 |
VB T. V. A. | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VC Groupe et associés | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 242.00 | 1 079 242.00 | | 1 079 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 535.00 | 1 531 664.00 | 428 872.00 | 1 960 535.00 |
VW T.V.A. | 733 146.00 | 733 148.00 | | 733 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 270.00 | 2 312 848.00 | 421.00 | 2 313 270.00 |