| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 2 619.00 | 6 240.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 2 290.00 | 809.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 500.00 | 170 492.00 | 37 007.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 377.00 | 202 989.00 | 54 387.00 | 257 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 172.00 | 259 845.00 | 2 738 327.00 | 2 998 172.00 |
BZ Autres créances | 418 656.00 | | 418 656.00 | 418 656.00 |
CF Disponibilités | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 951.00 | 259 845.00 | 3 482 106.00 | 3 741 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 328.00 | 462 835.00 | 3 536 493.00 | 3 999 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 859.00 | 930 900.00 | | 931 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 195.00 | 408 959.00 | | 554 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 054.00 | 1 504 859.00 | | 1 651 054.00 |
DP Provisions pour risques | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862.00 | 71 223.00 | | 36 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 511.00 | 560.00 | | 81 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 732.00 | 1 056 922.00 | | 1 244 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 825.00 | 750 274.00 | | 513 825.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 14 502.00 | | 6 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 559.00 | 1 894 510.00 | | 1 883 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 493.00 | 3 399 369.00 | | 3 536 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 401.00 | 1 874 043.00 | | 1 872 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 424.00 | 223 439.00 | 331 863.00 | 108 424.00 |
FG Production vendue services | 8 624 407.00 | 403 758.00 | 9 028 165.00 | 8 624 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 832.00 | 627 197.00 | 9 360 029.00 | 8 732 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 656.00 | |
GE Autres charges | | | 48 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 2 745.00 | | 2 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 666.00 | 5 415.00 | | 482 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312.00 | 897.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 196.00 | 6 312.00 | | 487 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 170.00 | 5 491.00 | | 406 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 049.00 | 25 098.00 | | 408 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 147.00 | -18 786.00 | | 79 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 024.00 | 201 510.00 | | 226 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 086.00 | 10 456 558.00 | | 9 914 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 890.00 | 10 047 599.00 | | 9 359 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 195.00 | 408 959.00 | | 554 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | 29 214.00 | | 2 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 780.00 | | 6 627.00 | 250 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 257 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 833.00 | | 6 627.00 | 212 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 043.00 | 22 946.00 | | 180 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 378.00 | 208.00 | | 27 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 664.00 | 22 738.00 | | 152 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 296.00 | 131 656.00 | 61 107.00 | 189 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 296.00 | 131 656.00 | 61 107.00 | 189 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 296.00 | 133 535.00 | 61 107.00 | 189 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 656.00 | 61 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 732.00 | 1 244 732.00 | | 1 244 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 252.00 | 2 676 252.00 | | 2 676 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 920.00 | 321 920.00 | | 321 920.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 440.00 | 25 282.00 | 11 158.00 | 36 440.00 |
VI Groupe et associés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 461.00 | 389 461.00 | | 389 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 804.00 | 3 444 474.00 | 10 329.00 | 3 454 804.00 |
VW T.V.A. | 460 532.00 | 460 532.00 | | 460 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 559.00 | 1 872 401.00 | 11 158.00 | 1 883 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
ST Autres comptes | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 327.00 | | | 103 327.00 |
YT Sous‐traitance | 7 185 207.00 | | | 7 185 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 701 284.00 | | | 1 701 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
ZE Dividendes | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 692 626.00 | | | 7 692 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |