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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 3 408.00 | 5 452.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 850.00 | 250.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 731.00 | 185 438.00 | 32 293.00 | 217 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 394.00 | 219 283.00 | 125 111.00 | 344 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 299.00 | 246 026.00 | 3 653 083.00 | 4 124 299.00 |
BZ Autres créances | 695 139.00 | | 181 106.00 | 695 139.00 |
CF Disponibilités | 1 421 842.00 | | 1 421 842.00 | 1 421 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 029.00 | 246 026.00 | 5 285 781.00 | 6 271 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 423.00 | 465 309.00 | 5 410 892.00 | 6 615 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 055.00 | 931 859.00 | | 486 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 912.00 | 554 195.00 | | 590 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 967.00 | 1 651 055.00 | | 1 241 967.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | 1 879.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 1 879.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 602.00 | 36 862.00 | | 11 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 81 512.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 957.00 | 1 244 733.00 | | 1 846 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 280.00 | 513 825.00 | | 1 218 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | 6 627.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 425.00 | 1 883 560.00 | | 4 094 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 892.00 | 3 536 493.00 | | 5 410 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 4 211.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 184 806.00 | 359 776.00 | 11 544 582.00 | 11 184 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 184 806.00 | 359 776.00 | 11 544 582.00 | 11 184 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 612 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 169 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879.00 | 1 312.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 487 197.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984.00 | 408 049.00 | | 25 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 105.00 | 79 147.00 | | -24 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 951.00 | 226 024.00 | | 237 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614 761.00 | 9 914 086.00 | | 11 614 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 849.00 | 9 359 891.00 | | 11 023 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 912.00 | 554 195.00 | | 590 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 377.00 | | 87 016.00 | 257 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | 62 194.00 | 27 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 460.00 | | 10 230.00 | 219 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 14 593.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 990.00 | 16 292.00 | | 202 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 403.00 | 16 293.00 | | 175 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 879.00 | 74 500.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 74 500.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 957.00 | 1 846 957.00 | | 1 846 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 280.00 | 1 218 280.00 | | 1 218 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 299.00 | 4 124 299.00 | | 4 124 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 139.00 | 695 139.00 | | 695 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 110.00 | 4 849 188.00 | 24 922.00 | 4 874 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 615.00 | 4 319 615.00 | | 4 319 615.00 |