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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 490 354.00 | | 9 490 354.00 | 9 490 354.00 |
AP Constructions | 18 699 536.00 | 14 251 290.00 | 4 448 246.00 | 18 699 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 209 153.00 | 14 251 290.00 | 13 957 863.00 | 28 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 905.00 | | 1 761 905.00 | 1 761 905.00 |
BZ Autres créances | 1 416 618.00 | | 1 416 618.00 | 1 416 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844 130.00 | 17 725.00 | 1 826 406.00 | 1 844 130.00 |
CF Disponibilités | 5 418 321.00 | | 5 418 321.00 | 5 418 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 444 378.00 | 17 725.00 | 10 426 654.00 | 10 444 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 653 532.00 | 14 269 015.00 | 24 384 517.00 | 38 653 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 487.00 | 8 028 487.00 | | 8 028 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 659.00 | -1 531 044.00 | | -1 339 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 316.00 | 191 385.00 | | 220 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 493.00 | 6 968 177.00 | | 7 188 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 737 646.00 | 18 650 264.00 | | 16 737 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 263.00 | 148 663.00 | | 107 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 459.00 | 42 495.00 | | 43 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 425.00 | 101 164.00 | | 301 425.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 196 024.00 | 18 942 586.00 | | 17 196 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 384 517.00 | 25 910 763.00 | | 24 384 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 123 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 294.00 | 105 984.00 | | 158 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 758.00 | 2 198 190.00 | | 2 184 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 441.00 | 2 006 805.00 | | 1 964 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 316.00 | 191 385.00 | | 220 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209 153.00 | | | 28 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 209 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189 890.00 | | | 28 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594 981.00 | 656 310.00 | | 13 594 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594 981.00 | 656 310.00 | | 13 594 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 737 646.00 | 1 994 104.00 | 8 512 940.00 | 16 737 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 601.00 | | | 1 900 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 191.00 | 3 181 928.00 | 19 263.00 | 3 201 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 196 024.00 | 2 345 219.00 | 8 512 940.00 | 17 196 024.00 |