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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 490 354.00 | | 9 490 354.00 | 9 490 354.00 |
AP Constructions | 18 699 536.00 | 16 265 516.00 | 2 434 020.00 | 18 699 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 209 153.00 | 16 265 516.00 | 11 943 638.00 | 28 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 469.00 | | 766 469.00 | 766 469.00 |
BZ Autres créances | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 130.00 | | 694 130.00 | 694 130.00 |
CF Disponibilités | 1 809 982.00 | | 1 809 982.00 | 1 809 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 095.00 | | 5 296 095.00 | 5 296 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 505 248.00 | 16 265 516.00 | 17 239 732.00 | 33 505 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 487.00 | 8 028 487.00 | | 8 028 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 762.00 | 318 561.00 | | 338 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 851.00 | 745 040.00 | | 1 128 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 429.00 | 404 012.00 | | 1 082 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 578 529.00 | 9 496 100.00 | | 10 578 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 518.00 | 8 179 624.00 | | 5 789 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 681.00 | 332 954.00 | | 617 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 90 224.00 | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 777.00 | 165 788.00 | | 132 777.00 |
EA Autres dettes | 21 643.00 | 19 354.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 203.00 | 8 787 943.00 | | 6 661 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 239 732.00 | 18 284 043.00 | | 17 239 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 147.00 | 2 838 242.00 | | 3 393 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 544 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 544 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 870.00 | 137 278.00 | | 420 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 507.00 | 1 679 831.00 | | 2 567 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 078.00 | 1 275 819.00 | | 1 485 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 429.00 | 404 012.00 | | 1 082 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209 153.00 | | | 28 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 209 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189 890.00 | | | 28 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916 460.00 | 349 055.00 | | 15 916 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916 460.00 | 349 055.00 | | 15 916 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 811.00 | 196 811.00 | | 196 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 766 469.00 | 766 469.00 | | 766 469.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 897.00 | 1 998 897.00 | | 1 998 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789 518.00 | 2 521 462.00 | 3 268 056.00 | 5 789 518.00 |
VI Groupe et associés | 420 870.00 | 420 870.00 | | 420 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377 177.00 | | | 2 377 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 247.00 | 2 791 983.00 | 19 263.00 | 2 811 247.00 |
VW T.V.A. | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 203.00 | 3 393 147.00 | 3 268 056.00 | 6 661 203.00 |