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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 490 354.00 | | 9 490 354.00 | 9 490 354.00 |
AP Constructions | 18 699 536.00 | 15 916 460.00 | 2 783 076.00 | 18 699 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 209 153.00 | 15 916 460.00 | 12 292 693.00 | 28 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 851.00 | | 938 851.00 | 938 851.00 |
BZ Autres créances | 1 929 146.00 | | 1 929 146.00 | 1 929 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 130.00 | | 694 130.00 | 694 130.00 |
CF Disponibilités | 2 418 335.00 | | 2 418 335.00 | 2 418 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 350.00 | | 5 991 350.00 | 5 991 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 200 504.00 | 15 916 460.00 | 18 284 043.00 | 34 200 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 487.00 | 8 028 487.00 | | 8 028 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 561.00 | 289 757.00 | | 318 561.00 |
DH Report à nouveau | 745 040.00 | 197 749.00 | | 745 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 012.00 | 576 096.00 | | 404 012.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 100.00 | 9 092 088.00 | | 9 496 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 179 624.00 | 10 464 642.00 | | 8 179 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 954.00 | 453 841.00 | | 332 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 81 884.00 | | 90 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 788.00 | 54 942.00 | | 165 788.00 |
EA Autres dettes | 19 354.00 | 64 361.00 | | 19 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 943.00 | 11 119 670.00 | | 8 787 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 284 043.00 | 20 211 758.00 | | 18 284 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 242.00 | 2 795 104.00 | | 2 838 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 954.00 | | | 332 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 544 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 278.00 | 260 477.00 | | 137 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 831.00 | 2 352 079.00 | | 1 679 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 819.00 | 1 775 984.00 | | 1 275 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 012.00 | 576 096.00 | | 404 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209 153.00 | | | 28 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 209 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189 890.00 | | | 28 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549 630.00 | 366 830.00 | 15 916 460.00 | 15 549 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549 630.00 | 366 830.00 | 15 916 460.00 | 15 549 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 938 851.00 | 938 851.00 | | 938 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 179 624.00 | 2 425 599.00 | 5 754 025.00 | 8 179 624.00 |
VI Groupe et associés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273 146.00 | | | 2 273 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 146.00 | 1 929 146.00 | | 1 929 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 149.00 | 2 878 886.00 | 19 263.00 | 2 898 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 943.00 | 2 838 242.00 | 5 754 025.00 | 8 787 943.00 |