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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 490 354.00 | | 9 490 354.00 | 9 490 354.00 |
AP Constructions | 18 699 536.00 | 14 815 969.00 | 3 883 567.00 | 18 699 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 209 153.00 | 14 815 969.00 | 13 393 184.00 | 28 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
BZ Autres créances | 1 237 234.00 | | 1 237 234.00 | 1 237 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 130.00 | 3 969.00 | 2 690 161.00 | 2 694 130.00 |
CF Disponibilités | 5 316 040.00 | | 5 316 040.00 | 5 316 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 313.00 | 3 969.00 | 9 585 345.00 | 9 589 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 798 467.00 | 14 819 938.00 | 22 978 528.00 | 37 798 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 487.00 | 8 028 487.00 | | 8 028 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 343.00 | -1 339 659.00 | | -1 119 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 789.00 | 220 316.00 | | 446 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 282.00 | 7 188 493.00 | | 7 635 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 241.00 | 16 737 646.00 | | 14 739 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 992.00 | 107 263.00 | | 433 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 43 459.00 | | 56 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 270.00 | 301 425.00 | | 107 270.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343 246.00 | 17 196 024.00 | | 15 343 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 978 528.00 | 24 384 517.00 | | 22 978 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 053.00 | 2 345 219.00 | | 2 596 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 079.00 | | 2 278 079.00 | 2 278 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 079.00 | | 2 278 079.00 | 2 278 079.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 163.00 | 158 294.00 | | 266 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 070.00 | 2 184 758.00 | | 2 317 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 281.00 | 1 964 441.00 | | 1 870 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 789.00 | 220 316.00 | | 446 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209 153.00 | | | 28 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 209 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189 890.00 | | | 28 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251 290.00 | 564 679.00 | | 14 251 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251 290.00 | 564 679.00 | | 14 251 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 332 990.00 | | | 332 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 241.00 | 2 161 224.00 | 9 309 961.00 | 14 739 241.00 |
VI Groupe et associés | 264 816.00 | 264 816.00 | | 264 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987 582.00 | | | 1 987 582.00 |
VP Divers | 1 237 234.00 | | | 1 237 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 406.00 | 1 579 143.00 | 19 263.00 | 1 598 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 246.00 | 2 596 053.00 | 9 309 961.00 | 15 343 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |