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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 490 354.00 | | 9 490 354.00 | 9 490 354.00 |
AP Constructions | 18 699 536.00 | 15 549 630.00 | 3 149 906.00 | 18 699 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 209 153.00 | 15 549 630.00 | 12 659 523.00 | 28 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 742.00 | | 152 742.00 | 152 742.00 |
BZ Autres créances | 899 623.00 | | 899 623.00 | 899 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194 130.00 | | 4 194 130.00 | 4 194 130.00 |
CF Disponibilités | 2 295 429.00 | | 2 295 429.00 | 2 295 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 235.00 | | 7 552 235.00 | 7 552 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 761 388.00 | 15 549 630.00 | 20 211 758.00 | 35 761 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 487.00 | 8 028 487.00 | | 8 028 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 757.00 | 279 349.00 | | 289 757.00 |
DH Report à nouveau | 197 749.00 | -672 554.00 | | 197 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 096.00 | 880 710.00 | | 576 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 092 088.00 | 8 515 993.00 | | 9 092 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 464 642.00 | 12 649 524.00 | | 10 464 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 841.00 | 548 467.00 | | 453 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 884.00 | 89 780.00 | | 81 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 942.00 | 105 158.00 | | 54 942.00 |
EA Autres dettes | 64 361.00 | 3 489.00 | | 64 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119 670.00 | 13 396 417.00 | | 11 119 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 211 758.00 | 21 912 410.00 | | 20 211 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 104.00 | 2 811 655.00 | | 2 795 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 243 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 243 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 477.00 | 369 241.00 | | 260 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 079.00 | 2 367 768.00 | | 2 352 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 984.00 | 1 487 057.00 | | 1 775 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 096.00 | 880 710.00 | | 576 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209 153.00 | | | 28 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 209 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189 890.00 | | | 28 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 182 800.00 | 366 830.00 | 15 549 630.00 | 15 182 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182 800.00 | 366 830.00 | 15 549 630.00 | 15 182 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464 642.00 | 2 333 440.00 | 8 131 202.00 | 10 464 642.00 |
VI Groupe et associés | 260 477.00 | 260 477.00 | | 260 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173 668.00 | | | 2 173 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 623.00 | 899 623.00 | | 899 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 939.00 | 1 062 676.00 | 19 263.00 | 1 081 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 670.00 | 2 795 104.00 | 8 131 202.00 | 11 119 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |