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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 88.00 | |
AN Terrains | 6 490 354.00 | | 6 490 354.00 | 6 490 354.00 |
AP Constructions | 16 899 536.00 | 13 182 600.00 | 3 318 737.00 | 16 899 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 209 153.00 | 15 182 800.00 | 13 028 354.00 | 28 209 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BZ Autres créances | 1 291 296.00 | | 1 231 290.00 | 1 291 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194 130.00 | 90 563.00 | 4 103 567.00 | 4 194 130.00 |
CF Disponibilités | 3 434 098.00 | | 3 434 098.00 | 3 434 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 993.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 619.00 | 80 563.00 | 8 886 056.00 | 8 876 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 185 772.00 | 15 273 362.00 | 21 912 410.00 | 37 185 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 487.00 | 8 028 437.00 | | 8 028 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 349.00 | 279 349.00 | | 279 349.00 |
DH Report à nouveau | -672 554.00 | -1 119 343.00 | | -672 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 710.00 | 446 789.00 | | 880 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 993.00 | 7 635 282.00 | | 8 515 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649 524.00 | 14 739 241.00 | | 12 649 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 467.00 | 433 682.00 | | 548 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 760.00 | 56 513.00 | | 89 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 56 512.00 | | 105 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 489.00 | 6 231.00 | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 6 231.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 396 417.00 | 15 343 246.00 | | 13 396 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 912 410.00 | 22 976 528.00 | | 21 912 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 655.00 | 2 596 053.00 | | 2 811 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 467.00 | | | 548 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 345 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 241.00 | 266 163.00 | | 309 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 768.00 | 2 317 070.00 | | 2 367 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 057.00 | 1 870 281.00 | | 1 487 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 710.00 | 446 789.00 | | 880 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 209 153.00 | | | 28 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 209 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189 890.00 | | | 28 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 815 969.00 | 366 830.00 | | 14 815 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815 969.00 | 366 830.00 | | 14 815 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 542.00 | 371 542.00 | | 371 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649 524.00 | 2 245 175.00 | 9 736 032.00 | 12 649 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 544.00 | | | 2 075 544.00 |
VP Divers | 1 291 296.00 | 1 291 296.00 | | 1 291 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 655.00 | 1 348 391.00 | 19 263.00 | 1 367 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 396 417.00 | 2 811 655.00 | 9 736 032.00 | 13 396 417.00 |