| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 26 334.00 | 1 014.00 | 27 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 737 880.00 | 230 227.00 | 507 653.00 | 737 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 662.00 | 225 944.00 | 129 718.00 | 355 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 286.00 | 236 288.00 | 496 999.00 | 733 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 138.00 | 718 792.00 | 1 151 346.00 | 1 870 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BN En cours de production de biens | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BT Marchandises | 4 303 015.00 | 176 310.00 | 4 126 705.00 | 4 303 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 997.00 | 44 355.00 | 1 409 642.00 | 1 453 997.00 |
BZ Autres créances | 610 084.00 | | 610 084.00 | 610 084.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 974.00 | 220 665.00 | 6 206 309.00 | 6 426 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 112.00 | 939 457.00 | 7 357 655.00 | 8 297 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 078.00 | 52 042.00 | | 56 078.00 |
DG Autres réserves | 213 189.00 | 136 514.00 | | 213 189.00 |
DH Report à nouveau | 352 846.00 | 352 846.00 | | 352 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 271.00 | 80 711.00 | | 174 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 884.00 | 1 661 613.00 | | 1 835 884.00 |
DP Provisions pour risques | 57 197.00 | 49 658.00 | | 57 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 197.00 | 49 658.00 | | 57 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 703.00 | 53 452.00 | | 201 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 736.00 | 2 629 130.00 | | 2 470 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 780.00 | 84 715.00 | | 148 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 989.00 | 2 197 664.00 | | 2 092 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 874.00 | 507 298.00 | | 538 874.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 10 600.00 | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 26 692.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 574.00 | 5 509 553.00 | | 5 464 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 655.00 | 7 220 824.00 | | 7 357 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521 108.00 | | 13 521 108.00 | 13 521 108.00 |
FD Production vendue biens | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
FG Production vendue services | 4 921 604.00 | | 4 921 604.00 | 4 921 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 456 051.00 | | 18 456 051.00 | 18 456 051.00 |
FM Production stockée | | | -23 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 822 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 178 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -570 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 560 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 292.00 | 333.00 | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 333.00 | | 7 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 792.00 | 16 868.00 | | 10 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | 16 868.00 | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -16 535.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 715.00 | 10 311.00 | | 50 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 830 000.00 | 17 648 724.00 | | 18 830 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 655 729.00 | 17 568 013.00 | | 18 655 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 271.00 | 80 711.00 | | 174 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 998.00 | 176 310.00 | 250 998.00 | 250 998.00 |
6T Sur comptes clients | 35 196.00 | 9 482.00 | 323.00 | 35 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 194.00 | 185 792.00 | 251 321.00 | 286 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 194.00 | 185 792.00 | 251 321.00 | 286 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470 736.00 | 2 120 736.00 | 350 000.00 | 2 470 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 989.00 | 2 092 989.00 | | 2 092 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 564.00 | 2 075 847.00 | 717.00 | 2 076 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 574.00 | 5 114 574.00 | 350 000.00 | 5 464 574.00 |