| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 585.00 | 30 322.00 | 264.00 | 30 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 756 839.00 | 361 413.00 | 395 426.00 | 756 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 966.00 | 292 534.00 | 129 432.00 | 421 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 015.00 | 358 309.00 | 533 705.00 | 892 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 366.00 | 1 042 578.00 | 1 074 789.00 | 2 117 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BN En cours de production de biens | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BT Marchandises | 4 115 751.00 | 117 781.00 | 3 997 970.00 | 4 115 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 026.00 | 22 738.00 | 1 554 288.00 | 1 577 026.00 |
BZ Autres créances | 2 360 675.00 | | 2 360 675.00 | 2 360 675.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 731.00 | 140 519.00 | 7 969 212.00 | 8 109 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 173.00 | 1 183 096.00 | 9 053 077.00 | 10 236 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 496.00 | 1 389 496.00 | | 1 389 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 889.00 | 73 124.00 | | 84 889.00 |
DG Autres réserves | 760 601.00 | 537 077.00 | | 760 601.00 |
DH Report à nouveau | 352 846.00 | 352 846.00 | | 352 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 348.00 | 235 289.00 | | 208 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 180.00 | 2 587 832.00 | | 2 796 180.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 36 524.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 142.00 | 31 693.00 | | 24 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 142.00 | 68 217.00 | | 33 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 454.00 | 45 481.00 | | 142 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 859.00 | 178 937.00 | | 395 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 308.00 | 3 912 189.00 | | 4 856 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 818.00 | 521 780.00 | | 682 818.00 |
EA Autres dettes | 111 394.00 | 51 528.00 | | 111 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 924.00 | 35 866.00 | | 34 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 756.00 | 5 145 781.00 | | 6 223 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 077.00 | 7 801 829.00 | | 9 053 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 526 014.00 | | 16 526 014.00 | 16 526 014.00 |
FD Production vendue biens | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
FG Production vendue services | 5 386 588.00 | | 5 386 588.00 | 5 386 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 927 209.00 | | 21 927 209.00 | 21 927 209.00 |
FM Production stockée | | | 20 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 247 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 474 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 741 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 417.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 417.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | 417.00 | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 134.00 | 60 029.00 | | 232 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 253 727.00 | 20 664 093.00 | | 22 253 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 379.00 | 20 428 804.00 | | 22 045 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 348.00 | 235 289.00 | | 208 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 509.00 | | 294 254.00 | 2 034 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 397.00 | 2 117 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 397.00 | 2 070 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 592.00 | | 3 238.00 | 42 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 200.00 | | 291 016.00 | 1 991 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 871.00 | 181 212.00 | 66 505.00 | 927 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 3 488.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 037.00 | 177 724.00 | 66 505.00 | 901 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 217.00 | 24 142.00 | 59 217.00 | 68 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 290.00 | 117 781.00 | 121 290.00 | 121 290.00 |
6T Sur comptes clients | 19 050.00 | 4 556.00 | 869.00 | 19 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 340.00 | 122 337.00 | 122 159.00 | 140 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 557.00 | 146 479.00 | 181 376.00 | 208 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 479.00 | 181 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 308.00 | 4 856 308.00 | | 4 856 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 145.00 | 252 145.00 | | 252 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 007.00 | 1 552 007.00 | | 1 552 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VB T. V. A. | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 600.00 | 1 924 600.00 | | 1 924 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 347.00 | 289 347.00 | | 289 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 493.00 | 3 947 493.00 | | 3 947 493.00 |
VW T.V.A. | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 897.00 | 5 827 897.00 | | 5 827 897.00 |