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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 26 584.00 | 764.00 | 27 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 737 880.00 | 273 718.00 | 464 162.00 | 737 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 451.00 | 246 691.00 | 112 760.00 | 359 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 822.00 | 267 028.00 | 471 794.00 | 738 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 463.00 | 814 021.00 | 1 065 441.00 | 1 879 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BN En cours de production de biens | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BT Marchandises | 4 054 797.00 | 197 549.00 | 3 857 249.00 | 4 054 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 765.00 | 41 030.00 | 1 643 735.00 | 1 684 765.00 |
BZ Autres créances | 527 847.00 | | 527 847.00 | 527 847.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 076.00 | 238 579.00 | 6 082 497.00 | 6 321 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 538.00 | 1 052 600.00 | 7 147 938.00 | 8 200 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 496.00 | 1 039 500.00 | | 1 389 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | 56 078.00 | | 64 791.00 |
DG Autres réserves | 378 747.00 | 213 189.00 | | 378 747.00 |
DH Report à nouveau | 352 846.00 | 352 846.00 | | 352 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 663.00 | 174 271.00 | | 166 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 543.00 | 1 835 884.00 | | 2 352 543.00 |
DP Provisions pour risques | 34 024.00 | 57 197.00 | | 34 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 529.00 | 57 197.00 | | 61 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 110.00 | 201 703.00 | | 205 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 764.00 | 2 470 736.00 | | 980 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 738.00 | 148 780.00 | | 180 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 172.00 | 2 092 989.00 | | 2 690 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 673.00 | 538 874.00 | | 628 673.00 |
EA Autres dettes | 43 412.00 | 6 492.00 | | 43 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 866.00 | 5 464 574.00 | | 4 733 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 938.00 | 7 357 655.00 | | 7 147 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 312 084.00 | | 16 312 084.00 | 16 312 084.00 |
FD Production vendue biens | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
FG Production vendue services | 5 074 404.00 | | 5 074 404.00 | 5 074 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 395 459.00 | | 21 395 459.00 | 21 395 459.00 |
FM Production stockée | | | -3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 656 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 291 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -711 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 413 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 292.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 292.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -3 500.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 422.00 | 50 715.00 | | 50 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 658 181.00 | 18 830 000.00 | | 21 658 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 491 518.00 | 18 655 729.00 | | 21 491 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 663.00 | 174 271.00 | | 166 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 197.00 | 27 505.00 | 23 173.00 | 57 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 310.00 | 197 549.00 | 176 310.00 | 176 310.00 |
6T Sur comptes clients | 44 355.00 | 5 786.00 | 9 111.00 | 44 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 665.00 | 203 335.00 | 185 421.00 | 220 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 862.00 | 230 840.00 | 208 594.00 | 277 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 764.00 | 980 764.00 | | 980 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 172.00 | 2 690 172.00 | | 2 690 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 672.00 | 628 672.00 | | 628 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 286.00 | 2 225 569.00 | 717.00 | 2 226 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 866.00 | 4 733 866.00 | | 4 733 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |