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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 756 839.00 | 449 986.00 | 306 853.00 | 756 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 129.00 | 367 373.00 | 110 756.00 | 478 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 284.00 | 551 000.00 | 410 284.00 | 961 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 799.00 | 1 398 944.00 | 843 854.00 | 2 242 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BN En cours de production de biens | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
BT Marchandises | 3 126 857.00 | 142 693.00 | 2 984 164.00 | 3 126 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 192.00 | 27 557.00 | 1 333 635.00 | 1 361 192.00 |
BZ Autres créances | 1 585 131.00 | | 1 585 131.00 | 1 585 131.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 676.00 | 170 250.00 | 6 111 426.00 | 6 281 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 475.00 | 1 569 194.00 | 6 955 280.00 | 8 524 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 496.00 | 1 389 496.00 | | 1 389 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 919.00 | 95 306.00 | | 98 919.00 |
DG Autres réserves | 760 601.00 | 760 601.00 | | 760 601.00 |
DH Report à nouveau | 619 418.00 | 550 776.00 | | 619 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 813.00 | 72 255.00 | | 424 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 247.00 | 2 868 434.00 | | 3 293 247.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 39 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 827.00 | 8 486.00 | | 10 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 827.00 | 47 486.00 | | 69 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 175.00 | 28 143.00 | | 28 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 474.00 | 546 042.00 | | 142 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 180.00 | 3 712 818.00 | | 2 599 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 073.00 | 586 745.00 | | 684 073.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 16 338.00 | | 18 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 790.00 | 61 824.00 | | 119 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 207.00 | 4 951 910.00 | | 3 592 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 280.00 | 7 867 830.00 | | 6 955 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 555 996.00 | 863.00 | 18 556 859.00 | 18 555 996.00 |
FD Production vendue biens | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
FG Production vendue services | 2 016 948.00 | | 2 016 948.00 | 2 016 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 585 716.00 | 863.00 | 20 586 579.00 | 20 585 716.00 |
FM Production stockée | | | 35 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 856 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 683 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 275 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 985.00 | 545.00 | | 11 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | -545.00 | | 9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 498.00 | 32 375.00 | | 156 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 877 934.00 | 18 193 166.00 | | 20 877 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 453 121.00 | 18 120 911.00 | | 20 453 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 813.00 | 72 255.00 | | 424 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 125.00 | | 89 199.00 | 2 206 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 120.00 | 26 405.00 | 2 242 799.00 | 26 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 26 405.00 | 2 196 252.00 | 26 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 578.00 | | 89 199.00 | 2 159 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 661.00 | 198 704.00 | 14 420.00 | 1 214 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 572.00 | 14.00 | | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 089.00 | 198 690.00 | 14 420.00 | 1 184 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 486.00 | 30 827.00 | 8 486.00 | 47 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 176.00 | 142 693.00 | 136 176.00 | 136 176.00 |
6T Sur comptes clients | 30 055.00 | 5 244.00 | 7 742.00 | 30 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 231.00 | 147 937.00 | 143 918.00 | 166 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 717.00 | 178 764.00 | 152 404.00 | 213 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 764.00 | 152 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 180.00 | 2 599 180.00 | | 2 599 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 153.00 | 243 153.00 | | 243 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 261.00 | | | 1 332 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VB T. V. A. | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 228.00 | | | 1 269 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 369.00 | 2 950 652.00 | 717.00 | 2 951 369.00 |
VW T.V.A. | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 732.00 | 3 449 732.00 | | 3 449 732.00 |