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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 585.00 | 30 572.00 | 14.00 | 30 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 756 839.00 | 405 700.00 | 351 139.00 | 756 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 533.00 | 329 339.00 | 126 194.00 | 455 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 086.00 | 449 051.00 | 472 036.00 | 921 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 125.00 | 1 214 661.00 | 991 464.00 | 2 206 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BN En cours de production de biens | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BT Marchandises | 3 958 758.00 | 136 176.00 | 3 822 582.00 | 3 958 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 542.00 | 30 055.00 | 1 107 487.00 | 1 137 542.00 |
BZ Autres créances | 1 869 890.00 | | 1 869 890.00 | 1 869 890.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 597.00 | 166 231.00 | 6 876 366.00 | 7 042 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 721.00 | 1 380 891.00 | 7 867 830.00 | 9 248 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 496.00 | 1 389 496.00 | | 1 389 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 306.00 | 84 889.00 | | 95 306.00 |
DG Autres réserves | 760 601.00 | 760 601.00 | | 760 601.00 |
DH Report à nouveau | 550 776.00 | 352 846.00 | | 550 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 255.00 | 208 348.00 | | 72 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 434.00 | 2 796 180.00 | | 2 868 434.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 9 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 486.00 | 24 142.00 | | 8 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 486.00 | 33 142.00 | | 47 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | 142 454.00 | | 28 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 042.00 | 395 859.00 | | 546 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 818.00 | 4 856 308.00 | | 3 712 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 745.00 | 682 818.00 | | 586 745.00 |
EA Autres dettes | 16 338.00 | 111 394.00 | | 16 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 824.00 | 34 924.00 | | 61 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 910.00 | 6 223 756.00 | | 4 951 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 830.00 | 9 053 077.00 | | 7 867 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 977 572.00 | | 13 977 572.00 | 13 977 572.00 |
FD Production vendue biens | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
FG Production vendue services | 3 949 674.00 | | 3 949 674.00 | 3 949 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 938 998.00 | | 17 938 998.00 | 17 938 998.00 |
FM Production stockée | | | 13 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 193 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 628 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 486.00 | |
GE Autres charges | | | 11 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 058 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 11 849.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -5 849.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 375.00 | 232 134.00 | | 32 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 193 166.00 | 22 253 727.00 | | 18 193 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 120 911.00 | 22 045 379.00 | | 18 120 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 255.00 | 208 348.00 | | 72 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 366.00 | | 111 359.00 | 2 117 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 601.00 | 2 206 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 601.00 | 2 159 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 820.00 | | 111 359.00 | 2 070 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 578.00 | 194 139.00 | 22 056.00 | 1 042 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 322.00 | 250.00 | | 30 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 256.00 | 193 889.00 | 22 056.00 | 1 012 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 142.00 | 38 486.00 | 24 142.00 | 33 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 781.00 | 136 176.00 | 117 781.00 | 117 781.00 |
6T Sur comptes clients | 22 738.00 | 10 162.00 | 2 845.00 | 22 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 519.00 | 146 338.00 | 120 626.00 | 140 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 661.00 | 184 824.00 | 144 768.00 | 173 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 824.00 | 144 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 818.00 | 3 712 818.00 | | 3 712 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 657.00 | 303 657.00 | | 303 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 213.00 | 1 110 213.00 | | 1 110 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VB T. V. A. | 253 946.00 | 253 946.00 | | 253 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 691.00 | 1 309 691.00 | | 1 309 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 401.00 | 273 401.00 | | 273 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 267.00 | 3 015 267.00 | | 3 015 267.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 868.00 | 4 405 868.00 | | 4 405 868.00 |