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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 26 834.00 | 514.00 | 27 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 737 880.00 | 317 127.00 | 420 754.00 | 737 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 437.00 | 261 990.00 | 112 447.00 | 374 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 036.00 | 321 921.00 | 416 114.00 | 738 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 509.00 | 927 871.00 | 1 106 638.00 | 2 034 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BN En cours de production de biens | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BT Marchandises | 4 122 676.00 | 121 290.00 | 4 001 386.00 | 4 122 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 865.00 | 19 050.00 | 1 327 814.00 | 1 346 865.00 |
BZ Autres créances | 1 325 149.00 | | 1 325 149.00 | 1 325 149.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 531.00 | 140 340.00 | 6 695 191.00 | 6 835 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 041.00 | 1 068 211.00 | 7 801 829.00 | 8 870 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 496.00 | 1 389 496.00 | | 1 389 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 124.00 | 64 791.00 | | 73 124.00 |
DG Autres réserves | 537 077.00 | 378 747.00 | | 537 077.00 |
DH Report à nouveau | 352 846.00 | 352 846.00 | | 352 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 289.00 | 166 663.00 | | 235 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 832.00 | 2 352 543.00 | | 2 587 832.00 |
DP Provisions pour risques | 36 524.00 | 34 024.00 | | 36 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 693.00 | 27 505.00 | | 31 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 217.00 | 61 529.00 | | 68 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 481.00 | 205 110.00 | | 45 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 980 764.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 937.00 | 180 736.00 | | 178 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 189.00 | 2 690 172.00 | | 3 912 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 780.00 | 628 673.00 | | 521 780.00 |
EA Autres dettes | 51 528.00 | 43 412.00 | | 51 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 866.00 | 5 000.00 | | 35 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 781.00 | 4 733 866.00 | | 5 145 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 829.00 | 7 147 938.00 | | 7 801 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 124 362.00 | | 15 124 362.00 | 15 124 362.00 |
FD Production vendue biens | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
FG Production vendue services | 5 228 153.00 | | 5 228 153.00 | 5 228 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 364 000.00 | | 20 364 000.00 | 20 364 000.00 |
FM Production stockée | | | -6 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 663 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 634 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 693.00 | |
GE Autres charges | | | 46 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 341 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 029.00 | 50 422.00 | | 60 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 664 093.00 | 21 658 181.00 | | 20 664 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 428 804.00 | 21 491 518.00 | | 20 428 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 289.00 | 166 663.00 | | 235 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 529.00 | 35 693.00 | 29 005.00 | 61 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 549.00 | 121 290.00 | 197 549.00 | 197 549.00 |
6T Sur comptes clients | 41 030.00 | 1 022.00 | 23 002.00 | 41 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 579.00 | 122 312.00 | 220 551.00 | 238 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 189.00 | 3 912 189.00 | | 3 912 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 780.00 | 521 780.00 | | 521 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 697.00 | 2 678 980.00 | 717.00 | 2 679 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 781.00 | 4 745 781.00 | 400 000.00 | 5 145 781.00 |