| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 25 522.00 | 23 804.00 | 1 718.00 | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 397.00 | 48 089.00 | 1 308.00 | 49 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 644.00 | 1 943 163.00 | 1 492 481.00 | 3 435 644.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 352.00 | 2 101 794.00 | 1 729 557.00 | 3 831 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 610.00 | 106 794.00 | 979 816.00 | 1 086 610.00 |
BZ Autres créances | 503 342.00 | | 503 342.00 | 503 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 478.00 | | 589 478.00 | 589 478.00 |
CF Disponibilités | 335 430.00 | | 335 430.00 | 335 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 905.00 | 106 794.00 | 2 498 111.00 | 2 604 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 256.00 | 2 208 588.00 | 4 227 668.00 | 6 436 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 2 144 207.00 | 1 796 729.00 | | 2 144 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 156.00 | 497 478.00 | | -159 156.00 |
DK Provisions réglementées | 297 542.00 | 262 195.00 | | 297 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 732.00 | 2 707 543.00 | | 2 433 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 898.00 | 560 627.00 | | 556 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 977.00 | 606 841.00 | | 554 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 032.00 | 1 101 839.00 | | 651 032.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | 1 988.00 | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 936.00 | 2 272 444.00 | | 1 793 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 668.00 | 5 084 361.00 | | 4 227 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 831 911.00 | 240 011.00 | 6 071 923.00 | 5 831 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 911.00 | 240 011.00 | 6 071 923.00 | 5 831 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 163 373.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 9 721.00 | | 2 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 556.00 | 99 350.00 | | 135 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 889.00 | 272 444.00 | | 140 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 602.00 | 38 252.00 | | 45 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 528.00 | 73 252.00 | | 66 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 129.00 | 111 726.00 | | 112 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 760.00 | 160 718.00 | | 28 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824.00 | 97 886.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 263.00 | 250 003.00 | | -113 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 294.00 | 9 621 928.00 | | 6 302 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 450.00 | 9 124 450.00 | | 6 461 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 156.00 | 497 478.00 | | -159 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 511.00 | 85 258.00 | | 51 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 083.00 | | | 3 364 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 831 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 510 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 194.00 | | | 3 044 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 294.00 | 482 500.00 | | 1 619 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 555.00 | 482 500.00 | | 1 532 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 195.00 | 66 528.00 | 31 181.00 | 262 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | 106 014.00 | 9 598.00 | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | 106 014.00 | 12 488.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 838.00 | 172 542.00 | 148 044.00 | 379 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 977.00 | 554 977.00 | | 554 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 329.00 | 1 603 953.00 | 5 376.00 | 1 609 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 436.00 | 1 465 668.00 | 311 768.00 | 1 777 436.00 |