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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 978.00 | 71 488.00 | 7 490.00 | 78 978.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 60 785.00 | 186.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689 841.00 | 3 047 158.00 | 1 642 683.00 | 4 689 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 907.00 | 3 204 953.00 | 1 976 954.00 | 5 181 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 845.00 | 43 333.00 | 1 035 512.00 | 1 078 845.00 |
BZ Autres créances | 303 021.00 | | 303 021.00 | 303 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 405.00 | 22 222.00 | 579 183.00 | 601 405.00 |
CF Disponibilités | 1 152 491.00 | | 1 152 491.00 | 1 152 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 542.00 | 65 556.00 | 3 275 987.00 | 3 341 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 449.00 | 3 270 509.00 | 5 252 940.00 | 8 523 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 2 225 370.00 | 2 193 503.00 | | 2 225 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 146.00 | 31 867.00 | | 9 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 552.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 385 656.00 | 2 394 061.00 | | 2 385 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 982.00 | 1 656 885.00 | | 1 367 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 565.00 | 919 268.00 | | 791 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 399.00 | 645 773.00 | | 678 399.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 1 427.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 350.00 | 3 223 353.00 | | 2 851 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 940.00 | 5 617 415.00 | | 5 252 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 453 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 453 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 472.00 | 77 766.00 | | 72 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552.00 | 65 263.00 | | 17 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 024.00 | 147 907.00 | | 90 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 975.00 | 797.00 | | 18 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 137.00 | 20 266.00 | | 113 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 047.00 | 21 063.00 | | 148 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 023.00 | 126 844.00 | | -58 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 8 902.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 228.00 | 6 886 281.00 | | 7 634 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 082.00 | 6 854 414.00 | | 7 625 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 146.00 | 31 867.00 | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 859.00 | 585 067.00 | 297 973.00 | 2 917 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 221.00 | 6 267.00 | | 65 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 638.00 | 578 799.00 | 297 973.00 | 2 852 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 034.00 | 12 299.00 | | 31 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 034.00 | 34 521.00 | | 31 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 034.00 | 34 521.00 | | 31 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 565.00 | 918 359.00 | | 791 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 399.00 | 662 653.00 | | 678 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 982.00 | 1 227 426.00 | 140 556.00 | 1 367 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 099.00 | 1 452 099.00 | | 1 452 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 058.00 | 1 452 099.00 | 53 959.00 | 1 506 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 350.00 | 2 821 843.00 | 140 556.00 | 2 851 350.00 |