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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 577.00 | 59 232.00 | 17 345.00 | 76 577.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 25 522.00 | 25 322.00 | 199.00 | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 56 155.00 | 4 815.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287 346.00 | 2 686 523.00 | 1 600 823.00 | 4 287 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 850.00 | 2 827 234.00 | 1 865 615.00 | 4 692 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 790.00 | 28 566.00 | 987 224.00 | 1 015 790.00 |
BZ Autres créances | 540 741.00 | | 540 741.00 | 540 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | 2 572.00 | 267 427.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 951 869.00 | | 951 869.00 | 951 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 465.00 | 31 139.00 | 2 855 326.00 | 2 886 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 315.00 | 2 858 373.00 | 4 720 942.00 | 7 579 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 2 144 207.00 | 2 144 207.00 | | 2 144 207.00 |
DH Report à nouveau | -77 092.00 | -127 484.00 | | -77 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 388.00 | 50 392.00 | | 226 388.00 |
DK Provisions réglementées | 82 814.00 | 148 076.00 | | 82 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 456.00 | 2 366 331.00 | | 2 527 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 939.00 | 1 278 712.00 | | 1 014 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 317.00 | 624 403.00 | | 496 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 936.00 | 620 977.00 | | 681 936.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 6 885.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 485.00 | 2 530 979.00 | | 2 193 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 942.00 | 4 897 311.00 | | 4 720 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 322 771.00 | 220 159.00 | 6 542 931.00 | 6 322 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 771.00 | 220 159.00 | 6 542 931.00 | 6 322 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 149.00 | 48 226.00 | | 58 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 262.00 | 117 000.00 | | 65 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 412.00 | 166 495.00 | | 123 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -225.00 | 17 416.00 | | -225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -225.00 | 18 562.00 | | -225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 637.00 | 147 932.00 | | 123 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 387.00 | 6 579 570.00 | | 6 687 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 999.00 | 6 529 178.00 | | 6 460 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 388.00 | 50 392.00 | | 226 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 215.00 | 655 714.00 | 150 695.00 | 2 322 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 446.00 | 5 787.00 | | 53 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 769.00 | 649 927.00 | 150 695.00 | 2 268 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 602.00 | 5 088.00 | 4 551.00 | 30 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 602.00 | 5 088.00 | 4 551.00 | 30 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 602.00 | 5 088.00 | 4 551.00 | 30 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 940.00 | 407 921.00 | 607 019.00 | 1 014 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 318.00 | 496 318.00 | | 496 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 936.00 | 681 936.00 | | 681 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 547.00 | 1 570 547.00 | | 1 570 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 044.00 | 1 570 547.00 | 2 496.00 | 1 573 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 485.00 | 1 586 466.00 | 607 019.00 | 2 193 485.00 |