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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 578.00 | 53 446.00 | 23 132.00 | 76 578.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 25 522.00 | 24 817.00 | 706.00 | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 53 841.00 | 7 130.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108 559.00 | 2 190 112.00 | 1 918 447.00 | 4 108 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BF Prêts | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 150.00 | 2 322 215.00 | 2 192 935.00 | 4 515 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 669.00 | 24 248.00 | 993 422.00 | 1 017 669.00 |
BZ Autres créances | 558 361.00 | | 558 361.00 | 558 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | 6 354.00 | 263 646.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 783 880.00 | | 783 880.00 | 783 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 978.00 | 30 602.00 | 2 704 376.00 | 2 734 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 128.00 | 2 352 817.00 | 4 897 311.00 | 7 250 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 2 144 207.00 | 2 144 207.00 | | 2 144 207.00 |
DH Report à nouveau | -127 485.00 | -159 156.00 | | -127 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 31 672.00 | | 50 392.00 |
DK Provisions réglementées | 148 077.00 | 214 486.00 | | 148 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 331.00 | 2 382 349.00 | | 2 366 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 713.00 | 967 237.00 | | 1 278 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 404.00 | 633 760.00 | | 624 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 978.00 | 640 154.00 | | 620 978.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 175.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 980.00 | 2 244 907.00 | | 2 530 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 311.00 | 4 677 846.00 | | 4 897 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 6 081 295.00 | 233 349.00 | 6 314 644.00 | 6 081 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 626.00 | 233 349.00 | 6 314 975.00 | 6 081 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 2 823.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 226.00 | 173 333.00 | | 48 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 000.00 | 96 752.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 495.00 | 272 909.00 | | 166 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 417.00 | 9 274.00 | | 17 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 41 562.00 | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563.00 | 141 147.00 | | 18 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 932.00 | 131 762.00 | | 147 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 570.00 | 6 463 061.00 | | 6 579 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 178.00 | 6 431 389.00 | | 6 529 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 392.00 | 31 672.00 | | 50 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 414.00 | 770.00 | 28 936.00 | 52 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 414.00 | 7 124.00 | 28 936.00 | 52 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 404.00 | 624 404.00 | | 624 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 713.00 | 502 956.00 | 775 756.00 | 1 278 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 978.00 | 620 978.00 | | 620 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 937.00 | 1 587 352.00 | 3 584.00 | 1 590 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 980.00 | 1 755 223.00 | 775 756.00 | 2 530 980.00 |