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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 978.00 | 65 221.00 | 13 757.00 | 78 978.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 58 470.00 | 2 501.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774 845.00 | 2 768 646.00 | 2 006 199.00 | 4 774 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 712.00 | 2 917 859.00 | 2 348 852.00 | 5 266 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 543.00 | 31 034.00 | 1 047 509.00 | 1 078 543.00 |
BZ Autres créances | 415 793.00 | | 415 793.00 | 415 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 853.00 | | 368 853.00 | 368 853.00 |
CF Disponibilités | 1 254 191.00 | | 1 254 191.00 | 1 254 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 597.00 | 31 034.00 | 3 268 563.00 | 3 299 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 308.00 | 2 948 894.00 | 5 617 415.00 | 8 566 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 2 193 503.00 | 2 144 207.00 | | 2 193 503.00 |
DH Report à nouveau | | -77 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | 226 388.00 | | 31 867.00 |
DK Provisions réglementées | 17 552.00 | 82 814.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 061.00 | 2 527 457.00 | | 2 394 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 885.00 | 1 014 940.00 | | 1 656 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 268.00 | 496 318.00 | | 919 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 773.00 | 681 936.00 | | 645 773.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 291.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 353.00 | 2 193 485.00 | | 3 223 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 415.00 | 4 720 942.00 | | 5 617 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 507 764.00 | 190 336.00 | 6 698 099.00 | 6 507 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 764.00 | 190 336.00 | 6 698 099.00 | 6 507 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 766.00 | 58 150.00 | | 77 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 907.00 | 123 412.00 | | 147 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | -225.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 063.00 | -225.00 | | 21 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 844.00 | 123 637.00 | | 126 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 7 370.00 | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 281.00 | 6 687 388.00 | | 6 886 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 414.00 | 6 461 000.00 | | 6 854 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 867.00 | 226 388.00 | | 31 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 235.00 | 650 028.00 | 559 403.00 | 2 827 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 233.00 | 5 988.00 | | 59 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 002.00 | 644 039.00 | 559 403.00 | 2 768 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 139.00 | 5 168.00 | 5 273.00 | 31 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 139.00 | 5 168.00 | 5 273.00 | 31 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 139.00 | 5 168.00 | 5 273.00 | 31 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 268.00 | 919 268.00 | | 919 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 773.00 | 645 773.00 | | 645 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 885.00 | 637 931.00 | 1 018 955.00 | 1 656 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 947.00 | 1 563 947.00 | | 1 563 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 706.00 | 1 563 947.00 | 53 759.00 | 1 617 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 353.00 | 2 204 399.00 | 1 018 955.00 | 3 223 353.00 |