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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 674.00 | 86 755.00 | 28 919.00 | 115 674.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
AN Terrains | 25 522.00 | 24 310.00 | 1 212.00 | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 51 292.00 | 9 679.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603 161.00 | 1 952 737.00 | 1 650 424.00 | 3 603 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BF Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 899.00 | 2 115 094.00 | 1 937 805.00 | 4 052 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 270.00 | 52 414.00 | 1 230 856.00 | 1 283 270.00 |
BZ Autres créances | 528 019.00 | | 528 019.00 | 528 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 440 344.00 | | 440 344.00 | 440 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 456.00 | 52 414.00 | 2 740 042.00 | 2 792 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 354.00 | 2 167 508.00 | 4 677 846.00 | 6 845 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 2 144 207.00 | 2 144 207.00 | | 2 144 207.00 |
DH Report à nouveau | -159 156.00 | | | -159 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | -159 156.00 | | 31 672.00 |
DK Provisions réglementées | 214 486.00 | 297 542.00 | | 214 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 349.00 | 2 433 732.00 | | 2 382 349.00 |
DP Provisions pour risques | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 237.00 | 556 898.00 | | 967 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 1 149.00 | | 2 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | 16 500.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 760.00 | 554 977.00 | | 633 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 154.00 | 651 032.00 | | 640 154.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 13 380.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 907.00 | 1 793 936.00 | | 2 244 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 846.00 | 4 227 668.00 | | 4 677 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 352.00 | | | 3 831 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 563.00 | | | 3 510 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 794.00 | 546 712.00 | 533 413.00 | 2 101 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 055.00 | 546 696.00 | 533 413.00 | 2 015 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 297 542.00 | 39 720.00 | 96 752.00 | 297 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 794.00 | 78 792.00 | 133 172.00 | 106 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 336.00 | 169 103.00 | 229 924.00 | 404 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 760.00 | 633 760.00 | | 633 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 237.00 | 349 434.00 | 617 803.00 | 967 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 154.00 | 640 154.00 | | 640 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 247.00 | 1 826 613.00 | 7 634.00 | 1 834 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 525.00 | 1 625 722.00 | 617 803.00 | 2 243 525.00 |