| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 280.00 | 992 047.00 | 92 233.00 | 1 084 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 616.00 | 2 020 816.00 | 713 800.00 | 2 734 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307 151.00 | 5 177 807.00 | 3 129 344.00 | 8 307 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BF Prêts | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 932.00 | | 423 932.00 | 423 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 669 779.00 | 13 373 937.00 | 38 295 842.00 | 51 669 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 467.00 | | 1 389 467.00 | 1 389 467.00 |
BZ Autres créances | 36 966 039.00 | | 36 966 039.00 | 36 966 039.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 324.00 | | 555 324.00 | 555 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 949 429.00 | | 38 949 429.00 | 38 949 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 619 208.00 | 13 373 937.00 | 77 245 271.00 | 90 619 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
CU Autres participations | 33 833 004.00 | | 33 833 004.00 | 33 833 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 846 885.00 | 4 846 885.00 | | 4 846 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 722.00 | 524 722.00 | | 524 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123 583.00 | 19 123 583.00 | | 19 123 583.00 |
DH Report à nouveau | 25 556 719.00 | 21 765 970.00 | | 25 556 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 970.00 | 3 790 749.00 | | 7 615 970.00 |
DL TOTAL (I) | 60 598 647.00 | 52 982 677.00 | | 60 598 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449 376.00 | 600 680.00 | | 1 449 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899 610.00 | 2 690 557.00 | | 2 899 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 348 986.00 | 3 291 237.00 | | 4 348 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 8 344.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 328.00 | 1 606 245.00 | | 1 418 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312 629.00 | 9 643 076.00 | | 9 312 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 797.00 | 63 189.00 | | 36 797.00 |
EA Autres dettes | 1 354 841.00 | 217 550.00 | | 1 354 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | 208 333.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 297 638.00 | 11 822 597.00 | | 12 297 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 245 271.00 | 68 096 510.00 | | 77 245 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 289 262.00 | 11 814 253.00 | | 12 289 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399.00 | 49 173 467.00 | 49 176 866.00 | 3 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399.00 | 49 173 467.00 | 49 176 866.00 | 3 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 139 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 674 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 368 033.00 | |
GE Autres charges | | | 38 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 444 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 499.00 | 12 780.00 | | 19 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349 000.00 | 583.00 | | 8 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368 499.00 | 13 364.00 | | 8 368 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 2 367.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925 208.00 | 115 194.00 | | 2 925 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927 989.00 | 117 561.00 | | 2 927 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440 511.00 | -104 197.00 | | 5 440 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 272 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 945.00 | 1 328 782.00 | | 550 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 551 526.00 | 47 346 398.00 | | 58 551 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 935 556.00 | 43 555 648.00 | | 50 935 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615 970.00 | 3 790 749.00 | | 7 615 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 987.00 | 257 833.00 | | 93 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 620 083.00 | | 33 281 238.00 | 21 620 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930 562.00 | 34 329 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 738.00 | 3 076 804.00 | 51 669 779.00 | 154 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 738.00 | 146 241.00 | 11 072 431.00 | 154 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255 277.00 | | 12 270.00 | 6 255 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 111 977.00 | | 1 261 434.00 | 10 111 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 829.00 | | 32 007 534.00 | 5 252 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 118.00 | 1 213 183.00 | 141 364.00 | 12 302 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145 024.00 | 30 289.00 | | 6 145 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157 093.00 | 1 182 893.00 | 141 364.00 | 6 157 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291 236.00 | 1 368 033.00 | 310 284.00 | 3 291 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 236.00 | 1 368 033.00 | 310 284.00 | 3 291 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 327.00 | 1 418 327.00 | | 1 418 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872 359.00 | 4 872 359.00 | | 4 872 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930 613.00 | 3 930 613.00 | | 3 930 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 841.00 | 1 354 841.00 | | 1 354 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
UP Prêts | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 932.00 | | | 423 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 491.00 | | | 1 067 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 975.00 | | | 321 975.00 |
VB T. V. A. | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
VC Groupe et associés | 34 361 634.00 | | | 34 361 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820 351.00 | | | 1 820 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 323.00 | | | 555 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 407 626.00 | 38 696 179.00 | 711 447.00 | 39 407 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960 977.00 | 11 952 600.00 | 8 376.00 | 11 960 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |