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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 991.00 | 1 083 263.00 | 30 728.00 | 1 113 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 464.00 | 2 488 201.00 | 575 263.00 | 3 063 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978 172.00 | 7 354 222.00 | 2 623 949.00 | 9 978 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
BF Prêts | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 681.00 | | 550 681.00 | 550 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 260 087.00 | 16 108 953.00 | 4 151 134.00 | 20 260 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 288.00 | | 1 120 288.00 | 1 120 288.00 |
BZ Autres créances | 109 654 113.00 | | 109 654 113.00 | 109 654 113.00 |
CF Disponibilités | 908 435.00 | | 908 435.00 | 908 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 842 867.00 | | 111 842 867.00 | 111 842 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 102 955.00 | 16 108 953.00 | 115 994 001.00 | 132 102 955.00 |
CU Autres participations | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 846 884.00 | 4 846 884.00 | | 4 846 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 721.00 | 524 721.00 | | 524 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123 582.00 | 19 123 582.00 | | 19 123 582.00 |
DH Report à nouveau | 65 971 109.00 | 43 581 181.00 | | 65 971 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 751.00 | 9 686 390.00 | | 2 339 751.00 |
DL TOTAL (I) | 95 736 818.00 | 80 693 529.00 | | 95 736 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 169.00 | 546 716.00 | | 1 036 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 838 954.00 | 3 457 564.00 | | 3 838 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 875 123.00 | 4 004 280.00 | | 4 875 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 121.00 | 814 923.00 | | 991 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 856.00 | 1 580 703.00 | | 1 567 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643 612.00 | 10 660 589.00 | | 11 643 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 644.00 | 60 082.00 | | 52 644.00 |
EA Autres dettes | 1 064 769.00 | 343 191.00 | | 1 064 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 680.00 | 104 293.00 | | 53 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 382 059.00 | 13 572 161.00 | | 15 382 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 994 001.00 | 98 269 971.00 | | 115 994 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 907.00 | 52 030 906.00 | 52 235 813.00 | 204 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 907.00 | 52 030 906.00 | 52 235 813.00 | 204 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 620 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 460 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 934 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 578.00 | |
GE Autres charges | | | 96 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 039 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 425.00 | 341 878.00 | | 35 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 534.00 | 39 180 926.00 | | 287 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 959.00 | 39 522 805.00 | | 322 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 750.00 | 4 488.00 | | 44 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 416.00 | 33 241 192.00 | | 15 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 166.00 | 33 245 680.00 | | 60 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 792.00 | 6 277 124.00 | | 262 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 646.00 | 1 763 412.00 | | -432 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 007 937.00 | 97 948 996.00 | | 53 007 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 668 185.00 | 88 262 605.00 | | 50 668 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 751.00 | 9 686 390.00 | | 2 339 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 809 555.00 | | 617 096.00 | 19 809 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 500.00 | 987 733.00 | 19 438 918.00 | -18 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297 258.00 | | | 6 297 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 809 555.00 | | 617 096.00 | 19 809 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 252.00 | 934 193.00 | 942 492.00 | 16 117 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251 250.00 | 15 279.00 | | 6 251 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866 002.00 | 918 914.00 | 942 492.00 | 9 866 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 004 281.00 | 1 066 579.00 | 195 736.00 | 4 004 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004 281.00 | 1 066 579.00 | 195 736.00 | 4 004 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 856.00 | 1 567 856.00 | | 1 567 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400 681.00 | 6 400 681.00 | | 6 400 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781 795.00 | 4 781 795.00 | | 4 781 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 644.00 | 461 135.00 | | 52 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 769.00 | 1 064 769.00 | | 1 064 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UP Prêts | 44 648.00 | 12 859.00 | 31 789.00 | 44 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 681.00 | | 550 681.00 | 550 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120 288.00 | 1 120 288.00 | | 1 120 288.00 |
VC Groupe et associés | 107 084 654.00 | 107 084 654.00 | | 107 084 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 121.00 | 991 121.00 | | 991 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 371 198.00 | 2 371 198.00 | | 2 371 198.00 |
VP Divers | 197 238.00 | 197 238.00 | | 197 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 135.00 | 461 135.00 | | 461 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 529 758.00 | 111 529 758.00 | 582 470.00 | 111 529 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 382 057.00 | 15 373 681.00 | 8 376.00 | 15 382 057.00 |