| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 617.00 | 1 095 980.00 | 19 636.00 | 1 115 617.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 626.00 | 2 506 065.00 | 526 561.00 | 3 032 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078 505.00 | 7 717 295.00 | 2 361 210.00 | 10 078 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
BF Prêts | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 550.00 | | 548 550.00 | 548 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 435 568.00 | 16 502 607.00 | 5 962 960.00 | 22 435 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 101.00 | | 1 585 101.00 | 1 585 101.00 |
BZ Autres créances | 112 175 134.00 | | 112 175 134.00 | 112 175 134.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 802 284.00 | | 113 802 284.00 | 113 802 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 237 852.00 | 16 502 607.00 | 119 735 244.00 | 136 237 852.00 |
CU Autres participations | 2 214 835.00 | | 2 214 835.00 | 2 214 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 846 884.00 | 4 846 884.00 | | 4 846 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 721.00 | 524 721.00 | | 524 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123 582.00 | 19 123 582.00 | | 19 123 582.00 |
DH Report à nouveau | 68 702 725.00 | 65 971 109.00 | | 68 702 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 565.00 | 2 339 751.00 | | 3 448 565.00 |
DL TOTAL (I) | 99 577 248.00 | 95 736 818.00 | | 99 577 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 347.00 | 1 036 169.00 | | 1 606 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 587 377.00 | 3 838 954.00 | | 3 587 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 193 724.00 | 4 875 123.00 | | 5 193 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 864.00 | 991 121.00 | | 41 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 772.00 | 1 567 856.00 | | 1 489 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 088 653.00 | 11 643 612.00 | | 12 088 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 185.00 | 52 644.00 | | 102 185.00 |
EA Autres dettes | 1 188 686.00 | 1 064 769.00 | | 1 188 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 733.00 | 53 680.00 | | 44 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 964 272.00 | 15 382 059.00 | | 14 964 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 735 244.00 | 115 994 001.00 | | 119 735 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 701.00 | 57 919 654.00 | 58 120 355.00 | 200 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 701.00 | 57 919 654.00 | 58 120 355.00 | 200 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 187 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 319 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578 431.00 | |
GE Autres charges | | | 45 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 305 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 35 425.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 555.00 | 287 534.00 | | 49 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 933.00 | 322 959.00 | | 49 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 789.00 | 44 750.00 | | 46 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 789.00 | 60 166.00 | | 46 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | 262 792.00 | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 714.00 | -432 646.00 | | -528 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 273 317.00 | 53 007 937.00 | | 59 273 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 824 752.00 | 50 668 185.00 | | 55 824 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 565.00 | 2 339 751.00 | | 3 448 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 260 085.00 | | 2 514 819.00 | 20 260 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | 2 808 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 339.00 | 22 435 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 208.00 | 13 328 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297 258.00 | | 1 625.00 | 6 297 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141 662.00 | | 524 194.00 | 13 141 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 165.00 | | 1 989 000.00 | 821 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 108 953.00 | 730 863.00 | 337 209.00 | 16 108 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266 529.00 | 12 717.00 | | 6 266 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842 423.00 | 718 145.00 | 337 209.00 | 9 842 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 875 123.00 | 1 578 431.00 | 1 259 830.00 | 4 875 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875 123.00 | 1 578 431.00 | 1 259 830.00 | 4 875 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 772.00 | 1 489 772.00 | | 1 489 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660 061.00 | 6 660 061.00 | | 6 660 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932 376.00 | 4 932 376.00 | | 4 932 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 686.00 | 1 188 686.00 | | 1 188 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
UP Prêts | 44 648.00 | 25 069.00 | 19 579.00 | 44 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 550.00 | | 548 550.00 | 548 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 101.00 | 1 585 101.00 | | 1 585 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VC Groupe et associés | 109 557 230.00 | 109 557 230.00 | | 109 557 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552 744.00 | 2 552 744.00 | | 2 552 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 215.00 | 496 215.00 | | 496 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 354 302.00 | 113 786 173.00 | 568 129.00 | 114 354 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 964 272.00 | 14 955 895.00 | | 14 964 272.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |