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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 246.00 | 1 017 484.00 | 79 761.00 | 1 097 246.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 172.00 | 2 151 434.00 | 637 738.00 | 2 789 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 634 174.00 | 6 039 934.00 | 2 594 239.00 | 8 634 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 294.00 | | 993 294.00 | 993 294.00 |
BF Prêts | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 454 907.00 | 14 392 120.00 | 38 062 786.00 | 52 454 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 652.00 | | 1 338 652.00 | 1 338 652.00 |
BZ Autres créances | 46 398 020.00 | | 46 398 020.00 | 46 398 020.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 264.00 | | 660 264.00 | 660 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 434 819.00 | | 48 434 819.00 | 48 434 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 889 727.00 | 14 392 120.00 | 86 497 606.00 | 100 889 727.00 |
CU Autres participations | 33 200 000.00 | | 33 200 000.00 | 33 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 846 884.00 | 4 846 884.00 | | 4 846 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 721.00 | 524 721.00 | | 524 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123 582.00 | 19 123 582.00 | | 19 123 582.00 |
DH Report à nouveau | 33 172 689.00 | 25 556 719.00 | | 33 172 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231 355.00 | 7 615 970.00 | | 6 231 355.00 |
DL TOTAL (I) | 66 830 001.00 | 60 598 644.00 | | 66 830 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 510.00 | 1 449 375.00 | | 1 098 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 127 862.00 | 2 889 610.00 | | 3 127 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 226 372.00 | 4 348 985.00 | | 4 226 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 8 377.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 195.00 | 1 418 326.00 | | 2 208 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 778 795.00 | 9 312 629.00 | | 11 778 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 434.00 | 36 797.00 | | 955 434.00 |
EA Autres dettes | 54 036.00 | 1 354 841.00 | | 54 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 520.00 | 166 667.00 | | 205 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 231.00 | 12 297 637.00 | | 15 441 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 497 606.00 | 77 245 270.00 | | 86 497 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135.00 | 57 537 768.00 | 57 539 903.00 | 2 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135.00 | 57 537 768.00 | 57 539 903.00 | 2 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 400 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 072 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 752 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 530 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 869 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 896 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 463.00 | 19 499.00 | | 19 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 190.00 | 8 349 000.00 | | 892 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 654.00 | 8 368 499.00 | | 911 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 2 781.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 624.00 | 2 925 208.00 | | 635 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 668.00 | 2 927 989.00 | | 639 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 986.00 | 5 440 510.00 | | 271 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830 544.00 | | | 830 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106 947.00 | 550 945.00 | | 3 106 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 351 367.00 | 58 551 527.00 | | 59 351 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 120 012.00 | 50 935 557.00 | | 53 120 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 231 355.00 | 7 615 970.00 | | 6 231 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 669 779.00 | | 1 549 529.00 | 51 669 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 287.00 | 33 757 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 908.00 | 734 493.00 | 52 454 907.00 | 29 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 908.00 | 39 206.00 | 12 416 641.00 | 29 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267 547.00 | | 12 966.00 | 6 267 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072 431.00 | | 1 413 325.00 | 11 072 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 329 801.00 | | 123 238.00 | 34 329 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373 937.00 | 1 054 012.00 | 35 829.00 | 13 373 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175 313.00 | 25 437.00 | | 6 175 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198 623.00 | 1 028 575.00 | 35 829.00 | 7 198 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 818.00 | 2 199 818.00 | | 2 199 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723 834.00 | 6 723 834.00 | | 6 723 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688 944.00 | 4 688 944.00 | | 4 688 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 434.00 | 955 434.00 | | 955 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
UP Prêts | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 887.00 | | | 484 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 002.00 | | | 1 124 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
VB T. V. A. | 686 831.00 | | | 686 831.00 |
VC Groupe et associés | 45 263 235.00 | | | 45 263 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 871.00 | 230 871.00 | | 230 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 017.00 | 366 017.00 | | 366 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 264.00 | | | 660 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 954 689.00 | 48 289 611.00 | 665 077.00 | 48 954 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 231.00 | 15 432 855.00 | | 15 441 231.00 |