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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 311.00 | 1 045 993.00 | 66 318.00 | 1 112 311.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 948.00 | 2 280 447.00 | 563 501.00 | 2 843 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059 862.00 | 7 004 120.00 | 3 055 742.00 | 10 059 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 084.00 | | 735 084.00 | 735 084.00 |
BF Prêts | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 897.00 | | 478 897.00 | 478 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 686 236.00 | 15 513 827.00 | 38 172 408.00 | 53 686 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 827.00 | | 1 132 827.00 | 1 132 827.00 |
BZ Autres créances | 48 691 485.00 | | 48 691 485.00 | 48 691 485.00 |
CF Disponibilités | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 441.00 | | 456 441.00 | 456 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 626 394.00 | | 50 626 394.00 | 50 626 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 312 631.00 | 15 513 827.00 | 88 798 803.00 | 104 312 631.00 |
CU Autres participations | 33 200 000.00 | | 33 200 000.00 | 33 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 846 885.00 | 4 846 884.00 | | 4 846 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 524 722.00 | 524 721.00 | | 524 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DG Autres réserves | 19 123 582.00 | 19 123 582.00 | | 19 123 582.00 |
DH Report à nouveau | 39 404 044.00 | 33 172 689.00 | | 39 404 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177 136.00 | 6 231 355.00 | | 4 177 136.00 |
DL TOTAL (I) | 71 007 138.00 | 66 830 001.00 | | 71 007 138.00 |
DP Provisions pour risques | 625 693.00 | 1 098 510.00 | | 625 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 350 172.00 | 3 127 862.00 | | 3 350 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 975 865.00 | 4 226 372.00 | | 3 975 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 644.00 | 2 208 195.00 | | 2 530 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436 449.00 | 11 778 795.00 | | 10 436 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 331.00 | 955 434.00 | | 664 331.00 |
EA Autres dettes | 21 089.00 | 54 036.00 | | 21 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 907.00 | 205 520.00 | | 154 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 815 799.00 | 15 441 231.00 | | 13 815 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 798 803.00 | 86 497 606.00 | | 88 798 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 809.00 | 53 919 283.00 | 53 925 092.00 | 5 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809.00 | 53 919 283.00 | 53 925 092.00 | 5 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 159 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 445 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 576 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 079 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 080 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 19 463.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 911 654.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 036.00 | 4 043.00 | | 25 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 036.00 | 639 668.00 | | 25 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 024.00 | 271 986.00 | | -25 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 830 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 569.00 | 3 106 947.00 | | 908 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 202 982.00 | 59 351 367.00 | | 55 202 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 025 845.00 | 53 120 012.00 | | 51 025 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177 136.00 | 6 231 355.00 | | 4 177 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 697 151.00 | | 1 237 320.00 | 18 697 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 934 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 638 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280 513.00 | | 15 065.00 | 6 280 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416 638.00 | | 1 222 255.00 | 12 416 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392 118.00 | 1 121 705.00 | | 14 392 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 751.00 | 28 508.00 | | 6 200 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191 367.00 | 1 093 197.00 | | 8 191 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 226 372.00 | 576 896.00 | 827 403.00 | 4 226 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226 372.00 | 576 896.00 | 827 403.00 | 4 226 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 644.00 | 2 530 644.00 | | 2 530 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601 232.00 | 5 601 232.00 | | 5 601 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635 110.00 | 4 635 110.00 | | 4 635 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 331.00 | 664 331.00 | | 664 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
UP Prêts | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 897.00 | | 478 897.00 | 478 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 827.00 | 1 132 827.00 | | 1 132 827.00 |
VC Groupe et associés | 42 219 139.00 | 42 219 139.00 | | 42 219 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823 939.00 | 2 823 939.00 | | 2 823 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576 475.00 | 3 576 475.00 | | 3 576 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 441.00 | 456 441.00 | | 456 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 832 513.00 | 50 280 751.00 | 551 762.00 | 50 832 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 815 795.00 | 13 807 419.00 | 8 376.00 | 13 815 795.00 |